CSX Corporation

DB:CXR Stok Raporu

Piyasa değeri: €61.1b

CSX Değerleme

CXR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.88
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CXR ( €31.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CXR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$3.47b
Piyasa DeğeriUS$63.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
HLAG Hapag-Lloyd
16.7x-16.3%€24.5b
NSC Norfolk Southern
22x9.7%US$58.2b
CNR Canadian National Railway
21.4x8.4%CA$95.6b
CXR CSX
18.3x6.1%€63.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXR Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXR'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXR 18.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXR Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.80
€35.55
+11.8%
7.9%€40.34€26.89n/a26
Jan ’26€30.98
€37.29
+20.4%
8.5%€42.44€28.94n/a26
Dec ’25€34.36
€36.72
+6.9%
8.6%€41.67€28.41n/a26
Nov ’25€30.78
€35.56
+15.5%
8.4%€40.76€27.79n/a26
Oct ’25€30.88
€34.54
+11.8%
7.6%€38.62€26.94n/a25
Sep ’25€30.66
€35.49
+15.8%
7.6%€39.35€27.46n/a25
Aug ’25€32.36
€35.79
+10.6%
7.7%€40.65€27.72n/a25
Jul ’25€30.93
€36.34
+17.5%
7.7%€41.06€27.99n/a25
Jun ’25€30.63
€36.26
+18.4%
7.9%€40.47€27.59n/a25
May ’25€31.20
€36.85
+18.1%
7.7%€41.04€27.98n/a27
Apr ’25€34.19
€36.24
+6.0%
8.0%€42.83€27.93n/a26
Mar ’25€35.05
€35.59
+1.5%
7.6%€39.22€28.01n/a27
Feb ’25€33.21
€34.78
+4.7%
7.8%€38.74€27.67€31.8027
Jan ’25€31.34
€32.48
+3.6%
9.7%€37.82€22.51€30.9826
Dec ’24€29.53
€32.77
+11.0%
9.4%€38.33€22.82€34.3626
Nov ’24€28.13
€33.93
+20.6%
9.5%€39.56€23.55€30.7826
Oct ’24€28.84
€34.24
+18.7%
9.2%€39.73€23.65€30.8826
Sep ’24€27.78
€33.15
+19.3%
8.5%€36.87€23.04€30.6627
Aug ’24€30.21
€32.94
+9.0%
8.0%€36.38€22.74€32.3627
Jul ’24€31.02
€32.08
+3.4%
7.7%€36.41€23.67€30.9327
Jun ’24€28.56
€32.65
+14.3%
7.9%€37.18€24.16€30.6327
May ’24€27.41
€31.71
+15.7%
8.1%€36.46€23.70€31.2026
Apr ’24€27.00
€31.12
+15.3%
8.4%€35.76€22.01€34.1926
Mar ’24€28.60
€32.01
+11.9%
8.3%€36.58€22.51€35.0526
Feb ’24€28.40
€31.37
+10.5%
8.2%€35.81€22.04€33.2127
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€35.80
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 22:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSX Corporation 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP
Donald BroughtonAvondale Partners