United Airlines Holdings, Inc.

XTRA:UAL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.5b

United Airlines Holdings Değerleme

UAL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UAL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UAL1 ( €91.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UAL1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UAL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UAL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UAL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UAL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UAL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUS$2.76b
Piyasa DeğeriUS$31.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UAL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UAL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
UAL1 United Airlines Holdings
11.4x12.1%€31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UAL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UAL1'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UAL1 11.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UAL1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UAL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UAL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UAL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UAL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€91.34
€106.68
+16.8%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.62
€94.46
+3.1%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€74.51
€79.90
+7.2%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.15
€62.34
+21.9%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€39.23
€62.84
+60.2%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.18
€64.33
+52.5%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.97
€63.66
+41.6%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.20
€62.66
+30.0%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€49.08
€61.63
+25.6%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€44.41
€57.49
+29.4%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.14
€57.49
+39.7%
19.1%€91.51€35.48n/a20
Feb ’25€38.76
€56.71
+46.3%
18.8%€90.41€35.06n/a20
Jan ’25€37.94
€52.76
+39.1%
24.0%€89.07€31.81€94.8020
Dec ’24€36.71
€52.97
+44.3%
24.6%€89.81€32.07€91.6220
Nov ’24€33.11
€55.90
+68.8%
26.1%€92.52€33.04€74.5119
Oct ’24€40.40
€64.19
+58.9%
22.1%€87.97€33.11€51.1519
Sep ’24€45.73
€64.27
+40.5%
19.7%€85.42€32.15€39.2319
Aug ’24€48.07
€63.72
+32.6%
19.2%€84.36€31.75€42.1818
Jul ’24€49.50
€57.67
+16.5%
19.7%€73.36€33.01€44.9718
Jun ’24€44.69
€57.97
+29.7%
16.5%€73.80€39.67€48.2018
May ’24€39.33
€57.15
+45.3%
17.4%€73.73€39.14€49.0818
Apr ’24€40.60
€56.53
+39.3%
18.8%€74.72€36.90€44.4118
Mar ’24€48.91
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.1418
Feb ’24€44.53
€52.90
+18.8%
20.4%€74.54€33.13€38.7617
Jan ’24€35.35
€49.65
+40.5%
24.1%€76.43€33.03€37.9418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Airlines Holdings, Inc. 46 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners