Deutsche Lufthansa AG

XTRA:LHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Deutsche Lufthansa Değerleme

LHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LHA ( €6.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar€1.12b
Piyasa Değeri€7.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
601021 Spring Airlines
25.6x26.6%CN¥55.9b
2618 EVA Airways
9.3x-7.4%NT$247.1b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LHA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LHA 6.6xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LHA Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.19
€7.24
+16.9%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.34
€7.19
+13.5%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.17
€7.15
+15.8%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.42
€6.81
+6.1%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.89
€6.83
+16.0%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.65
€6.99
+23.6%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.76
€8.05
+39.8%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.2%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.19
€9.66
+34.3%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.0%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.7%
25.3%€15.00€6.70n/a17
Dec ’24€8.22
€10.69
+30.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.6%
20.7%€15.00€7.00€6.1717
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.6%
18.6%€15.00€8.00€6.4217
Sep ’24€8.23
€12.21
+48.4%
18.8%€15.50€8.00€5.8916
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.4%
18.4%€16.00€8.00€5.6516
Jul ’24€9.38
€12.44
+32.7%
18.6%€17.00€8.00€5.7616
Jun ’24€9.16
€12.67
+38.4%
17.6%€17.00€8.00€6.4215
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.26
€11.48
+11.9%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.91
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1916
Feb ’24€9.68
€8.61
-11.0%
18.6%€10.70€6.00€7.7115
Jan ’24€7.77
€7.98
+2.8%
16.0%€9.80€5.25€8.0513
Dec ’23€7.58
€7.41
-2.2%
18.2%€9.80€5.25€8.2213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Lufthansa AG 55 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays