TDK Corporation

DB:TDK Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.1b

TDK Değerleme

TDK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.96
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TDK ( €11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TDK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarJP¥166.07b
Piyasa DeğeriJP¥3.33t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
000725 BOE Technology Group
35.6x43.8%CN¥166.0b
6971 Kyocera
80.3x28.3%JP¥2.3t
300433 Lens Technology
37.3x23.9%CN¥139.8b
6981 Murata Manufacturing
23.8x13.7%JP¥4.9t
TDK TDK
20.1x11.1%€3.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDK'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TDK 20.1xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDK Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.25
€14.46
+28.6%
9.6%€17.28€10.88n/a16
Feb ’26€11.71
€14.16
+20.9%
10.3%€16.80€10.57n/a17
Jan ’26€12.50
€14.24
+14.0%
10.2%€16.89€10.63n/a17
Dec ’25€12.00
€14.24
+18.7%
10.2%€16.89€10.63n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34n/a17
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90n/a17
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89n/a17
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04€11.7117
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10€12.5017
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95€12.0018
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
Apr ’24€6.47
€8.54
+32.1%
9.3%€9.81€6.59€8.9218
Mar ’24€6.37
€8.47
+32.9%
9.5%€9.74€6.54€9.7218
Feb ’24€6.54
€8.69
+33.0%
9.6%€9.90€6.64€10.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.47
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TDK Corporation 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)