Ibiden Co.,Ltd.

DB:IBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.4b

IbidenLtd Değerleme

IBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IBI ( €52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €116.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.7x
KazançlarJP¥39.90b
Piyasa DeğeriJP¥2.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.3x
JEN Jenoptik
23.6x20.71%€1.6b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
33.6x19.32%CN¥136.2b
2327 Yageo
29.8x18.31%NT$612.8b
3037 Unimicron Technology
110.3x66.31%NT$736.0b
IBI IbidenLtd
66.7x24.91%€2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBI Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBI'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBI 66.7xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBI Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.7x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.00
€43.81
-15.75%
19.17%€55.90€27.13n/a17
Feb ’27€44.40
€38.78
-12.65%
21.50%€54.03€20.74n/a17
Jan ’27€36.20
€36.39
+0.53%
20.91%€47.61€20.68n/a17
Dec ’26€31.00
€32.22
+3.95%
31.55%€48.48€13.30n/a17
Nov ’26€41.50
€28.66
-30.93%
30.04%€46.16€13.51n/a17
Oct ’26€25.50
€22.43
-12.06%
16.95%€28.04€13.74n/a17
Sep ’26€20.10
€21.18
+5.39%
14.45%€26.45€13.98n/a17
Aug ’26€19.20
€20.21
+5.28%
12.06%€24.02€14.06n/a17
Jul ’26€18.80
€19.36
+2.99%
12.48%€23.35€14.19n/a16
Jun ’26€18.10
€17.98
-0.65%
14.16%€22.04€13.16n/a16
May ’26€12.10
€17.32
+43.13%
15.30%€22.18€13.25n/a16
Apr ’26€12.50
€17.78
+42.23%
14.38%€22.19€13.25n/a16
Mar ’26€13.00
€19.09
+46.82%
14.22%€24.58€14.45n/a17
Feb ’26€14.20
€19.18
+35.04%
13.61%€23.66€14.84€44.4018
Jan ’26€14.60
€19.64
+34.51%
19.77%€26.57€11.72€36.2018
Dec ’25€13.70
€19.75
+44.14%
19.51%€26.36€11.63€31.0018
Nov ’25€14.00
€19.30
+37.88%
20.86%€25.64€10.16€41.5018
Oct ’25€14.10
€21.13
+49.88%
20.24%€28.32€11.80€25.5017
Sep ’25€15.40
€22.82
+48.15%
14.36%€28.04€15.26€20.1016
Aug ’25€17.10
€22.43
+31.14%
12.55%€26.96€14.68€19.2016
Jul ’25€18.50
€21.90
+18.35%
14.21%€26.40€14.22€18.8017
Jun ’25€18.20
€22.04
+21.10%
13.58%€26.79€14.42€18.1017
May ’25€17.70
€23.48
+32.66%
13.86%€27.32€14.55€12.1016
Apr ’25€20.10
€26.21
+30.38%
12.86%€31.31€17.50€12.5016
Mar ’25€21.00
€26.33
+25.38%
12.80%€31.34€17.52€13.0016
Feb ’25€23.30
€27.09
+16.28%
12.39%€32.06€18.86€14.2016
€44.02
Fair Value
18.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibiden Co.,Ltd. 29 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Hao DaiBernstein