Xiaomi Corporation

DB:3CP Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.5b

Xiaomi Değerleme

3CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3CP ( €3.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3CP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3CP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3CP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3CP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3CP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarCN¥19.36b
Piyasa DeğeriCN¥645.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
DELL Dell Technologies
21.3x14.9%US$99.5b
2382 Quanta Computer
20.5x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
A005930 Samsung Electronics
11.8x11.6%₩370.6t
3CP Xiaomi
33.4x19.8%€693.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3CP Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3CP'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3CP 33.4xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3CP Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.37
€3.79
+12.4%
17.9%€4.38€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.8%
16.4%€4.10€2.02n/a30
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.4%
14.0%€3.57€1.75n/a30
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.3%
14.6%€3.61€1.78n/a30
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.2%
15.5%€3.58€1.77n/a29
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.1%
17.1%€3.63€1.66n/a28
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.4%
17.0%€3.58€1.65n/a29
May ’25€2.05
€2.35
+14.6%
17.8%€3.73€1.67n/a28
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.4%
19.2%€3.30€1.26n/a29
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.7%
20.7%€3.20€1.26n/a27
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.4%
17.7%€2.93€1.26n/a27
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.4%
18.2%€2.89€1.25n/a29
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.9%
18.8%€2.93€1.26n/a29
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.8%
19.0%€2.44€0.92€3.2128
Oct ’24€1.49
€1.75
+17.4%
18.1%€2.39€0.92€2.6128
Sep ’24€1.50
€1.74
+16.5%
18.1%€2.37€0.91€2.2428
Aug ’24€1.41
€1.58
+11.7%
18.5%€2.29€0.90€1.9428
Jul ’24€1.25
€1.56
+24.8%
18.7%€2.29€0.90€1.9828
Jun ’24€1.23
€1.62
+31.5%
18.8%€2.38€0.94€2.0428
May ’24€1.27
€1.63
+28.1%
19.7%€2.34€0.95€2.0527
Apr ’24€1.42
€1.63
+14.8%
19.6%€2.32€0.95€1.9827
Mar ’24€1.49
€1.65
+10.6%
23.2%€2.36€0.63€1.5627
Feb ’24€1.59
€1.45
-8.8%
20.9%€1.94€0.65€1.4728
Jan ’24€1.30
€1.43
+10.1%
19.8%€1.94€0.65€1.8329
Dec ’23€1.29
€1.44
+11.9%
19.9%€1.99€0.66€1.8029
Nov ’23€1.17
€1.56
+33.7%
20.7%€2.10€0.79€1.7429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%