Xiaomi Corporation

DB:3CP Stok Raporu

Piyasa değeri: €130.1b

Xiaomi Değerleme

3CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.32
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3CP ( €5.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3CP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3CP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3CP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3CP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3CP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarCN¥37.21b
Piyasa DeğeriCN¥1.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3CP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
DELL Dell Technologies
22.2x12.27%US$108.6b
STX Seagate Technology Holdings
33.1x19.03%US$54.6b
2382 Quanta Computer
16.1x13.19%NT$1.1t
A005930 Samsung Electronics
21.7x28.65%₩723.2t
3CP Xiaomi
28.7x18.69%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3CP Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3CP'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3CP 28.7xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3CP Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3CP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3CP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3CP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.04
€7.10
+40.85%
15.62%€8.93€4.03n/a32
Oct ’26€5.98
€7.24
+21.09%
14.49%€8.79€3.96n/a32
Sep ’26€5.91
€7.25
+22.62%
14.27%€8.79€3.96n/a32
Aug ’26€5.83
€7.34
+25.96%
16.24%€8.80€3.74n/a32
Jul ’26€6.61
€7.11
+7.58%
19.04%€8.70€3.70n/a33
Jun ’26€5.68
€7.12
+25.40%
22.16%€8.97€3.05n/a32
May ’26€5.65
€6.78
+20.04%
26.15%€9.19€2.62n/a33
Apr ’26€5.45
€6.92
+27.00%
29.09%€9.53€2.70n/a33
Mar ’26€6.50
€5.53
-14.89%
30.58%€8.68€2.79n/a32
Feb ’26€4.90
€4.07
-16.91%
17.80%€5.31€2.58n/a33
Jan ’26€4.25
€3.95
-7.00%
16.94%€5.34€2.34n/a33
Dec ’25€3.36
€3.79
+12.89%
17.92%€4.39€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.80%
16.38%€4.10€2.02€4.7930
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.37%
14.03%€3.57€1.75€5.9830
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.34%
14.60%€3.61€1.78€5.9130
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.23%
15.50%€3.58€1.77€5.8329
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.06%
17.06%€3.63€1.66€6.6128
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.39%
17.02%€3.58€1.65€5.6829
May ’25€2.05
€2.35
+14.61%
17.76%€3.73€1.67€5.6528
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.37%
19.15%€3.30€1.26€5.4529
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.65%
20.70%€3.20€1.26€6.5027
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.42%
17.68%€2.93€1.26€4.9027
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.44%
18.18%€2.89€1.25€4.2529
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.87%
18.81%€2.93€1.26€3.3629
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.78%
19.04%€2.44€0.92€3.2128
€7.16
Fair Value
29.6% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xiaomi Corporation 60 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Robert ChengBofA Global Research