Lenovo Group Limited

SEHK:992 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$114.1b

Lenovo Group Değerleme

992 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 992 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 992 ( HK$9.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 992 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

992 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 992 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 992 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 992'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
992'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$14.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

992'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 992 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
1263 PC Partner Group
8.1xn/aHK$1.9b
3969 China Railway Signal & Communication
9.5x11.0%HK$67.5b
3315 Goldpac Group
8.6xn/aHK$807.9m
992 Lenovo Group
12.4x17.4%HK$114.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 992, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

992'nin PE Oranı, Asian Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
992 12.4xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies24PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 992 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Hong Kong Tech sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

992 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

992 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 992 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 992 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.20
HK$12.27
+33.3%
10.7%HK$15.36HK$9.96n/a18
Nov ’25HK$10.30
HK$12.61
+22.4%
9.5%HK$15.33HK$10.65n/a19
Oct ’25HK$10.60
HK$12.35
+16.5%
8.0%HK$13.94HK$10.65n/a18
Sep ’25HK$9.59
HK$12.39
+29.2%
8.0%HK$13.99HK$10.69n/a18
Aug ’25HK$10.04
HK$12.57
+25.2%
8.7%HK$13.98HK$10.70n/a18
Jul ’25HK$11.02
HK$12.57
+14.1%
8.7%HK$13.99HK$10.70n/a18
Jun ’25HK$11.22
HK$12.50
+11.4%
9.0%HK$14.00HK$10.73n/a19
May ’25HK$8.93
HK$10.46
+17.1%
10.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Apr ’25HK$9.07
HK$10.35
+14.1%
11.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Mar ’25HK$9.09
HK$10.36
+13.9%
11.1%HK$12.01HK$7.52n/a21
Feb ’25HK$8.17
HK$10.96
+34.1%
11.7%HK$13.51HK$7.50n/a20
Jan ’25HK$10.92
HK$10.63
-2.6%
11.8%HK$13.51HK$7.50n/a20
Dec ’24HK$9.59
HK$10.47
+9.2%
10.5%HK$12.03HK$7.50n/a20
Nov ’24HK$8.94
HK$9.18
+2.7%
14.9%HK$10.96HK$5.08HK$10.3019
Oct ’24HK$8.07
HK$9.15
+13.4%
14.8%HK$10.97HK$5.08HK$10.6019
Sep ’24HK$8.87
HK$9.20
+3.7%
14.4%HK$11.00HK$5.10HK$9.5920
Aug ’24HK$8.81
HK$9.10
+3.3%
17.1%HK$11.71HK$5.53HK$10.0420
Jul ’24HK$8.17
HK$8.99
+10.0%
16.5%HK$11.76HK$5.56HK$11.0219
Jun ’24HK$7.46
HK$9.05
+21.3%
16.2%HK$11.77HK$5.56HK$11.2220
May ’24HK$8.02
HK$9.24
+15.2%
17.9%HK$11.80HK$6.04HK$8.9320
Apr ’24HK$8.50
HK$8.85
+4.1%
18.8%HK$11.80HK$6.04HK$9.0720
Mar ’24HK$7.32
HK$7.84
+7.1%
22.8%HK$11.80HK$5.00HK$9.0919
Feb ’24HK$6.31
HK$7.62
+20.7%
26.0%HK$11.79HK$5.00HK$8.1719
Jan ’24HK$6.41
HK$7.67
+19.7%
24.8%HK$11.75HK$4.97HK$10.9220
Dec ’23HK$6.38
HK$7.67
+20.2%
24.9%HK$11.75HK$4.97HK$9.5920
Nov ’23HK$6.31
HK$8.08
+28.0%
30.8%HK$13.89HK$5.00HK$8.9419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$114.1b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.58

7D

-1.8%

1Y

-2.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.14

7D

0%

1Y

20.4%

BYD Electronic (International)

HK$73.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$32.80

7D

15.9%

1Y

-12.8%