Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

SZSE:301308 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥32.1b

Shenzhen Longsys Electronics Değerleme

301308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.02
Fair Value
594.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 301308 ( CN¥76.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301308 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301308 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301308'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301308'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışCN¥17.27b
Piyasa DeğeriCN¥32.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301308'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
300857 Sharetronic Data Technology
3.6x26.22%CN¥27.6b
002152 GRG Banking Equipment
2.9x13.40%CN¥32.1b
002180 Ninestar
1.2x11.56%CN¥31.0b
300866 Anker Innovations
2.2x17.54%CN¥57.2b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
1.9x19.60%CN¥32.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301308, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301308'nin PS Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000977 Inspur Electronic Information Industry
0.5x11.83%US$9.99b
603296 Huaqin Technology
0.5x14.61%US$9.60b
603341 Shanghai Longcheer Technology
0.4xn/aUS$2.54b
000727 TPV Technology
0.2xn/aUS$1.48b
301308 1.9xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301308 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301308 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301308 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301308 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.50
CN¥105.00
+37.25%
4.76%CN¥110.00CN¥100.00n/a2
Jun ’26CN¥71.18
CN¥105.00
+47.51%
4.76%CN¥110.00CN¥100.00n/a2
May ’26CN¥77.91
CN¥105.00
+34.77%
4.76%CN¥110.00CN¥100.00n/a2
Apr ’26CN¥91.99
CN¥125.40
+36.32%
0.32%CN¥125.80CN¥125.00n/a2
Mar ’26CN¥102.30
CN¥93.80
-8.31%
5.11%CN¥98.59CN¥89.00n/a2
Feb ’26CN¥83.11
CN¥93.80
+12.86%
5.11%CN¥98.59CN¥89.00n/a2
Jan ’26CN¥86.00
CN¥81.30
-5.47%
21.27%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Dec ’25CN¥88.26
CN¥81.30
-7.89%
21.27%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Nov ’25CN¥83.48
CN¥81.30
-2.62%
21.27%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Oct ’25CN¥88.87
CN¥77.02
-13.34%
16.90%CN¥90.03CN¥64.00n/a2
Jun ’25CN¥86.79
CN¥95.25
+9.75%
34.91%CN¥128.50CN¥62.00CN¥71.182
May ’25CN¥96.27
CN¥95.25
-1.06%
34.91%CN¥128.50CN¥62.00CN¥77.912
Apr ’25CN¥95.67
CN¥95.25
-0.44%
34.91%CN¥128.50CN¥62.00CN¥91.992
Mar ’25CN¥87.63
CN¥95.25
+8.70%
34.91%CN¥128.50CN¥62.00CN¥102.302
Feb ’25CN¥73.29
CN¥95.25
+29.96%
34.91%CN¥128.50CN¥62.00CN¥83.112
Jan ’25CN¥92.05
CN¥93.75
+1.85%
37.60%CN¥129.00CN¥58.50CN¥86.002
Dec ’24CN¥96.17
CN¥99.50
+3.46%
30.06%CN¥129.00CN¥58.50CN¥88.263
Nov ’24CN¥99.80
CN¥82.20
-17.64%
35.04%CN¥111.00CN¥53.40CN¥83.482
Oct ’24CN¥87.60
CN¥82.20
-6.16%
35.04%CN¥111.00CN¥53.40CN¥88.872
Sep ’24CN¥80.00
CN¥82.20
+2.75%
35.04%CN¥111.00CN¥53.40CN¥73.402
Aug ’24CN¥94.36
CN¥98.76
+4.66%
33.60%CN¥131.88CN¥53.40CN¥83.443
Jul ’24CN¥101.76
CN¥96.76
-4.91%
37.13%CN¥131.88CN¥47.40CN¥95.503
Jun ’24CN¥116.22
CN¥96.76
-16.74%
37.13%CN¥131.88CN¥47.40CN¥86.793
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥105.00
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/17 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/17 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs
Jian HuGuosen Securities Co., Ltd.