Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

SZSE:301308 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥39.6b

Shenzhen Longsys Electronics Değerleme

301308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301308 ( CN¥95.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.8x
KazançlarCN¥611.96m
Piyasa DeğeriCN¥39.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
300866 Anker Innovations
26.7x19.1%CN¥50.1b
002152 GRG Banking Equipment
34.5x19.9%CN¥30.9b
603341 Shanghai Longcheer Technology
42.6xn/aCN¥22.6b
300857 Sharetronic Data Technology
41.8x29.1%CN¥27.1b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
64.8x18.2%CN¥39.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301308 Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301308'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301308 64.8xSektör Avg. 59.6xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301308 Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 59.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.8x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.8 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥95.26
CN¥81.30
-14.7%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Dec ’25CN¥88.26
CN¥81.30
-7.9%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Nov ’25CN¥83.48
CN¥81.30
-2.6%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Oct ’25CN¥88.87
CN¥77.02
-13.3%
16.9%CN¥90.03CN¥64.00n/a2
Jun ’25CN¥86.79
CN¥95.25
+9.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
May ’25CN¥96.27
CN¥95.25
-1.1%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Apr ’25CN¥95.67
CN¥95.25
-0.4%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Mar ’25CN¥87.63
CN¥95.25
+8.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Feb ’25CN¥73.29
CN¥95.25
+30.0%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Jan ’25CN¥92.05
CN¥93.75
+1.8%
37.6%CN¥129.00CN¥58.50n/a2
Dec ’24CN¥96.17
CN¥99.50
+3.5%
30.1%CN¥129.00CN¥58.50CN¥88.263
Nov ’24CN¥99.80
CN¥82.20
-17.6%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥83.482
Oct ’24CN¥87.60
CN¥82.20
-6.2%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥88.872
Sep ’24CN¥80.00
CN¥82.20
+2.8%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥73.402
Aug ’24CN¥94.36
CN¥98.76
+4.7%
33.6%CN¥131.88CN¥53.40CN¥83.443
Jul ’24CN¥101.76
CN¥96.76
-4.9%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥95.503
Jun ’24CN¥116.22
CN¥96.76
-16.7%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥86.793
May ’24CN¥96.20
CN¥89.64
-6.8%
47.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥96.272
Apr ’24CN¥98.71
CN¥86.84
-12.0%
51.9%CN¥131.88CN¥41.80CN¥95.672
Mar ’24CN¥63.16
CN¥84.64
+34.0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥87.632
Feb ’24CN¥69.61
CN¥84.64
+21.6%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥73.292
Jan ’24CN¥58.98
CN¥82.49
+39.9%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥92.052
Dec ’23CN¥71.57
CN¥82.49
+15.3%
59.9%CN¥131.88CN¥33.10CN¥96.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs
Jian HuGuosen Securities Co., Ltd.