Dawning Information Industry Co., Ltd.

SHSE:603019 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥95.5b

Dawning Information Industry Değerleme

603019 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603019 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥202.56
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603019 ( CN¥66.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥202.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603019 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603019 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603019 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603019 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603019'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603019'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarCN¥1.86b
Piyasa DeğeriCN¥95.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603019'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603019 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
688036 Shenzhen Transsion Holdings
20.1x17.9%CN¥112.1b
000977 Inspur Electronic Information Industry
33.9x16.8%CN¥77.0b
603296 Huaqin Technology
29.1x18.4%CN¥76.6b
300866 Anker Innovations
30.7x19.9%CN¥56.8b
603019 Dawning Information Industry
52.6x22.0%CN¥95.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603019 Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603019'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603019 52.6xSektör Avg. 52.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603019 Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 52.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603019 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603019 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603019 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603019 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥66.72
CN¥47.78
-28.4%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Jan ’26CN¥72.32
CN¥47.78
-33.9%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Dec ’25CN¥84.80
CN¥47.78
-43.7%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Nov ’25CN¥60.45
CN¥47.78
-21.0%
29.0%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Oct ’25CN¥47.72
CN¥44.78
-6.2%
27.2%CN¥64.20CN¥26.00n/a5
Sep ’25CN¥36.88
CN¥44.98
+22.0%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Aug ’25CN¥43.71
CN¥46.75
+6.9%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jul ’25CN¥41.43
CN¥46.75
+12.8%
26.4%CN¥64.20CN¥27.00n/a5
Jun ’25CN¥40.87
CN¥48.03
+17.5%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
May ’25CN¥47.68
CN¥48.03
+0.7%
28.1%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Apr ’25CN¥48.89
CN¥44.41
-9.2%
29.9%CN¥64.20CN¥27.00n/a4
Mar ’25CN¥53.50
CN¥41.81
-21.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Feb ’25CN¥31.98
CN¥41.81
+30.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00n/a4
Jan ’25CN¥39.49
CN¥41.81
+5.9%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥72.324
Dec ’24CN¥38.13
CN¥41.81
+9.7%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥84.804
Nov ’24CN¥37.17
CN¥41.81
+12.5%
23.1%CN¥53.80CN¥27.00CN¥60.454
Oct ’24CN¥38.54
CN¥41.41
+7.4%
21.0%CN¥53.80CN¥27.00CN¥47.725
Sep ’24CN¥40.30
CN¥37.14
-7.9%
30.6%CN¥53.80CN¥26.30CN¥36.884
Aug ’24CN¥45.64
CN¥30.20
-33.8%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥43.713
Jul ’24CN¥50.90
CN¥30.20
-40.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥41.433
Jun ’24CN¥52.69
CN¥30.20
-42.7%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥40.873
May ’24CN¥50.70
CN¥30.20
-40.4%
16.6%CN¥37.29CN¥26.30CN¥47.683
Apr ’24CN¥38.33
CN¥31.80
-17.0%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥48.894
Mar ’24CN¥34.33
CN¥31.80
-7.4%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥53.504
Feb ’24CN¥24.70
CN¥31.80
+28.7%
25.0%CN¥41.60CN¥22.00CN¥31.984
Jan ’24CN¥22.14
CN¥33.30
+50.4%
19.1%CN¥41.60CN¥26.30CN¥39.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥47.78
Fair Value
39.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dawning Information Industry Co., Ltd. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChengBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jingyu ZhuChina International Capital Corporation Limited