Wix.com Ltd.

DB:W1X Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Wix.com Değerleme

W1X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W1X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: W1X ( €63.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €151.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W1X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W1X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W1X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo W1X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, W1X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
W1X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
KazançlarUS$138.90m
Piyasa DeğeriUS$4.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

W1X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla W1X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
IOS IONOS Group
15.7x13.39%€3.5b
BC8 Bechtle
22.2x11.32%€4.8b
YSN secunet Security Networks
41.4x13.78%€1.3b
SANT Kontron
9.9x-1.03%€1.3b
W1X Wix.com
29.7x24.72%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: W1X Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W1X'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
W1X 29.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: W1X Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

W1X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

W1X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: W1X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W1X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.90
€134.28
+110.14%
16.40%€174.00€97.61n/a20
Feb ’27€74.82
€133.46
+78.38%
15.73%€171.32€96.11n/a20
Jan ’27€88.78
€140.07
+57.77%
15.31%€179.36€98.22n/a20
Dec ’26€81.12
€145.68
+79.59%
14.46%€182.36€99.87n/a21
Nov ’26€117.90
€177.22
+50.31%
11.89%€218.76€137.26n/a21
Oct ’26€129.80
€176.17
+35.73%
11.61%€217.31€136.35n/a22
Sep ’26€119.75
€176.95
+47.77%
11.66%€218.94€137.38n/a22
Aug ’26€118.60
€191.68
+61.62%
10.17%€215.90€143.36n/a22
Jul ’26€133.95
€191.56
+43.01%
11.13%€217.98€146.48n/a23
Jun ’26€132.55
€192.99
+45.60%
12.01%€221.45€148.81n/a23
May ’26€148.75
€204.74
+37.64%
14.46%€264.60€146.41n/a23
Apr ’26€150.05
€224.75
+49.78%
14.80%€277.86€153.75n/a23
Mar ’26€193.70
€232.09
+19.82%
14.34%€286.08€158.30n/a22
Feb ’26€229.90
€229.37
-0.23%
13.00%€288.00€159.36€74.8221
Jan ’26€208.70
€219.38
+5.12%
11.57%€247.73€145.89€88.7821
Dec ’25€207.60
€219.38
+5.67%
11.57%€247.73€145.89€81.1221
Nov ’25€153.50
€176.86
+15.22%
8.98%€208.44€137.11€117.9021
Oct ’25€148.85
€171.39
+15.14%
8.96%€203.27€133.70€129.8021
Sep ’25€147.45
€168.43
+14.23%
9.06%€201.04€132.24€119.7520
Aug ’25€144.25
€170.44
+18.16%
7.74%€193.77€136.56€118.6021
Jul ’25€145.50
€175.21
+20.42%
5.97%€196.04€149.36€133.9519
Jun ’25€148.35
€173.39
+16.88%
7.38%€194.44€141.66€132.5519
May ’25€112.80
€147.61
+30.86%
8.24%€169.11€119.32€148.7520
Apr ’25€126.30
€144.39
+14.32%
8.92%€166.19€117.26€150.0520
Mar ’25€129.70
€144.34
+11.29%
9.15%€166.34€117.36€193.7019
Feb ’25€117.30
€124.67
+6.28%
10.60%€142.60€92.00€229.9019
€134.04
Fair Value
52.3% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/08 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wix.com Ltd. 40 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Trevor YoungBarclays
Mark ZgutowiczBenchmark Company