IONOS Group SE

XTRA:IOS Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

IONOS Group Değerleme

IOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IOS ( €23.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
Kazançlar€222.57m
Piyasa Değeri€3.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BC8 Bechtle
20x10.30%€4.3b
YSN secunet Security Networks
38.4x13.78%€1.2b
SANT Kontron
10.6x0.40%€1.4b
NA9 Nagarro
14.6x24.05%€712.5m
IOS IONOS Group
14.2x13.31%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (20.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOS'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IOS 14.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOS Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.15
€34.63
+49.58%
15.51%€45.50€26.00n/a11
Feb ’27€27.25
€36.26
+33.08%
13.70%€45.50€29.00n/a11
Jan ’27€26.75
€38.50
+43.93%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Dec ’26€27.25
€38.50
+41.28%
14.65%€45.50€29.00n/a10
Nov ’26€30.75
€41.66
+35.48%
11.43%€47.00€33.00n/a10
Oct ’26€37.25
€42.30
+13.56%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.65
€40.40
-0.62%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€38.20
€37.05
-3.01%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.75
€36.55
-10.31%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.95
€30.53
+17.65%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.90
€30.45
+27.41%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00€27.2510
Jan ’26€21.85
€29.83
+36.52%
10.57%€35.50€25.50€26.7510
Dec ’25€22.85
€29.83
+30.55%
10.57%€35.50€25.50€27.2510
Nov ’25€25.40
€29.87
+17.60%
10.50%€35.50€25.50€30.7510
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.77%
10.50%€35.50€25.50€37.2510
Sep ’25€25.95
€29.87
+15.11%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€23.85
€29.46
+23.50%
10.90%€35.50€25.25€40.6510
Jul ’25€25.65
€28.04
+9.30%
10.54%€33.80€23.20€38.2010
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.62%
9.55%€33.80€23.20€40.7510
May ’25€24.05
€25.82
+7.34%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.44%
8.16%€28.00€21.00€25.9510
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.51%
12.43%€28.00€19.00€23.9010
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.25%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
€34.63
Fair Value
33.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 22:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IONOS Group SE 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Emily JohnsonBarclays
Sarah RobertsBarclays