secunet Security Networks Aktiengesellschaft

XTRA:YSN Stok Raporu

Piyasa değeri: €755.6m

secunet Security Networks Değerleme

YSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSN ( €116.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar€27.65m
Piyasa Değeri€755.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
COK Cancom
18.1x1.1%€731.8m
GFT GFT Technologies
12.4x12.2%€585.8m
SANT Kontron
13.9x19.0%€1.2b
ADN1 adesso
121.9x42.3%€558.2m
YSN secunet Security Networks
27.3x8.5%€755.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (41.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSN'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
YSN 27.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSN Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€116.80
€194.00
+66.1%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Dec ’25€106.40
€194.00
+82.3%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€108.60
€195.00
+79.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.20
€203.75
+72.4%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€122.80
€203.75
+65.9%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€142.60
€203.75
+42.9%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.40
€216.50
+35.0%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€154.00
€215.25
+39.8%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.60
€235.00
+41.1%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€141.00
€275.00
+95.0%
20.1%€318.00€197.00€106.403
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€108.603
Oct ’24€201.00
€315.00
+56.7%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.50
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.203
Jul ’24€217.50
€312.00
+43.4%
20.4%€375.00€225.00€122.803
Jun ’24€195.80
€312.00
+59.3%
20.4%€375.00€225.00€142.603
May ’24€200.00
€311.33
+55.7%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.50
€313.00
+53.8%
20.4%€375.00€225.00€160.403
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€154.003
Feb ’24€225.00
€314.67
+39.9%
19.6%€375.00€230.00€166.603
Jan ’24€196.40
€328.33
+67.2%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€141.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

secunet Security Networks Aktiengesellschaft 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander O'DonoghueBerenberg
James LettenBerenberg
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research