KPS Değerleme

KSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSC ( €0.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KSC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK65.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€22.4m
OBS ORBIS
0.4x4.6%€56.3m
3ITN audius
0.8x7.6%€62.2m
NIII niiio finance group
2.4xn/a€25.9m
KSC KPS
0.2x2.9%€34.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: KSC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSC'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSC Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KSC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.83
€0.95
+13.9%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25€0.86
€0.95
+10.2%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.94
€0.95
+1.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25€0.92
€0.95
+3.3%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.94
€1.14
+21.8%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25€1.08
€1.14
+6.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25€1.18
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25€1.20
€1.18
-1.7%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25€1.19
€1.28
+7.6%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.59
€3.50
+120.8%
11.4%€3.90€3.10€0.942
Aug ’24€1.85
€3.50
+89.7%
11.4%€3.90€3.10€0.922
Jul ’24€2.18
€3.95
+81.2%
1.3%€4.00€3.90€0.942
Jun ’24€2.17
€3.95
+82.0%
1.3%€4.00€3.90€1.082
May ’24€2.90
€5.80
+100.0%
32.8%€7.70€3.90€1.182
Apr ’24€3.52
€5.80
+64.8%
32.8%€7.70€3.90€1.202
Mar ’24€3.80
€5.80
+52.6%
32.8%€7.70€3.90€1.192
Feb ’24€3.90
€5.80
+48.7%
32.8%€7.70€3.90€1.212
Jan ’24€2.96
€5.40
+82.4%
25.9%€6.80€4.00€1.422
Dec ’23€3.23
€5.40
+67.2%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23€3.22
€5.77
+79.1%
21.8%€6.80€4.00€1.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin