OVH Groupe S.A.

DB:7U7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

OVH Groupe Değerleme

7U7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7U7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7U7 ( €8.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7U7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7U7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7U7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7U7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7U7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7U7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€993.05m
Piyasa Değeri€1.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7U7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7U7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
IOS IONOS Group
1.9x8.3%€2.9b
QBY q.beyond
0.4x4.8%€85.7m
SANT Kontron
0.7x7.9%€1.2b
NA9 Nagarro
1.2x10.3%€1.1b
7U7 OVH Groupe
1.6x9.6%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7U7 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7U7'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7U7 1.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7U7 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7U7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7U7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran4.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7U7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7U7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.44
€9.95
+18.0%
30.4%€16.50€6.00n/a9
Dec ’25€8.13
€9.69
+19.3%
34.5%€16.50€4.70n/a9
Nov ’25€8.51
€9.42
+10.7%
38.3%€16.50€4.70n/a9
Oct ’25€6.64
€9.35
+40.9%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Sep ’25€5.98
€9.35
+56.4%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Aug ’25€5.82
€8.61
+48.1%
43.8%€15.50€3.90n/a9
Jul ’25€5.69
€9.91
+74.2%
38.9%€16.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.67
€10.80
+131.2%
28.4%€16.00€6.00n/a10
May ’25€6.44
€11.35
+76.2%
23.0%€16.00€7.50n/a10
Apr ’25€9.45
€11.84
+25.3%
19.9%€16.00€7.50n/a11
Mar ’25€9.29
€11.45
+23.3%
25.5%€16.30€7.00n/a11
Feb ’25€9.86
€11.26
+14.3%
26.9%€16.30€7.00n/a11
Jan ’25€8.61
€10.33
+20.0%
32.2%€16.00€7.00n/a11
Dec ’24€8.78
€10.37
+18.2%
31.5%€16.00€7.00€8.1311
Nov ’24€6.69
€11.51
+72.0%
39.3%€21.00€7.00€8.5111
Oct ’24€8.46
€12.96
+53.3%
26.3%€21.00€8.50€6.6411
Sep ’24€9.24
€12.96
+40.3%
26.3%€21.00€8.50€5.9811
Aug ’24€10.25
€12.80
+24.9%
27.6%€21.00€8.50€5.8210
Jul ’24€9.49
€12.87
+35.7%
26.9%€21.00€8.50€5.6910
Jun ’24€10.15
€12.97
+27.8%
26.4%€21.00€8.50€4.6710
May ’24€9.51
€12.97
+36.5%
26.4%€21.00€8.50€6.4410
Apr ’24€11.41
€16.42
+43.9%
26.1%€23.00€10.00€9.4510
Mar ’24€14.21
€16.27
+14.5%
26.2%€23.00€10.00€9.2910
Feb ’24€15.53
€16.36
+5.3%
29.6%€23.00€9.50€9.869
Jan ’24€16.00
€16.36
+2.2%
29.6%€23.00€9.50€8.619
Dec ’23€13.22
€16.36
+23.7%
29.6%€23.00€9.50€8.789

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OVH Groupe S.A. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan Julien SlowinskiBNP Paribas Exane
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Andrew GardinerCitigroup Inc