Snowflake Inc.

DB:5Q5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.3b

Snowflake Değerleme

5Q5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5Q5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5Q5 ( €162.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €266.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5Q5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5Q5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5Q5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5Q5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5Q5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5Q5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.1x
SatışUS$3.41b
Piyasa DeğeriUS$57.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5Q5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5Q5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
IOS IONOS Group
2.1x8.2%€3.2b
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
NET Cloudflare
21.7x19.9%US$35.1b
SAP SAP
7.7x10.3%€256.1b
5Q5 Snowflake
17.1x18.5%€57.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5Q5 Price-To-Sales Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5Q5'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
5Q5 17.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5Q5 Price-To-Sales Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5Q5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5Q5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.1x
Adil PS Oran15.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5Q5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.1 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5Q5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€162.30
€171.86
+5.9%
12.1%€214.38€109.57n/a39
Nov ’25€108.14
€154.38
+42.8%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.00
€149.82
+49.8%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.22
€149.74
+46.5%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€113.00
€177.00
+56.6%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€132.74
€183.99
+38.6%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€124.78
€188.45
+51.0%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€147.06
€192.91
+31.2%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€150.20
€191.63
+27.6%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€173.20
€191.35
+10.5%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.00
€202.33
+11.2%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€181.40
€198.29
+9.3%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€170.00
€197.22
+16.0%
30.9%€551.70€110.34n/a41
Nov ’24€137.20
€187.07
+36.3%
34.3%€566.52€99.14€108.1441
Oct ’24€143.00
€185.73
+29.9%
34.7%€561.54€98.27€100.0040
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.2239
Aug ’24€161.40
€180.22
+11.7%
34.9%€545.64€95.49€113.0040
Jul ’24€163.60
€174.98
+7.0%
30.2%€458.20€96.22€132.7438
Jun ’24€152.60
€168.78
+10.6%
31.9%€466.05€97.87€124.7838
May ’24€130.00
€167.33
+28.7%
33.2%€453.75€95.29€147.0636
Apr ’24€137.86
€166.94
+21.1%
33.9%€460.95€96.80€150.2038
Mar ’24€145.72
€176.67
+21.2%
33.8%€473.95€99.53€173.2039
Feb ’24€140.26
€170.68
+21.7%
33.8%€460.15€96.63€182.0039
Jan ’24€131.00
€179.35
+36.9%
32.3%€468.00€98.28€181.4036
Dec ’23€142.64
€187.64
+31.5%
31.2%€475.00€99.75€170.0035
Nov ’23€165.28
€220.98
+33.7%
27.9%€511.05€127.76€137.2035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%