Alithya Group Inc.

DB:0QZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €116.8m

Alithya Group Değerleme

0QZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€3.84
Fair Value
68.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QZ ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarCA$4.24m
Piyasa DeğeriCA$189.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
AEIN Allgeier
41x38.99%€191.6m
A1OS All for One Group
12.7x27.92%€201.7m
3ITN audius
36x26.02%€62.0m
OBS ORBIS
15.9x13.14%€55.6m
0QZ Alithya Group
44.8x67.02%€190.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZ Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZ'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QZ 44.8xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZ Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran56.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 56.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.20
€1.93
+60.53%
18.50%€2.45€1.38n/a6
Oct ’26€1.06
€1.93
+81.73%
18.50%€2.45€1.38n/a6
Sep ’26€1.06
€1.94
+83.05%
17.31%€2.49€1.40n/a7
Aug ’26€1.49
€1.97
+32.47%
17.46%€2.51€1.41n/a7
Jul ’26€1.51
€1.96
+29.70%
14.89%€2.39€1.43n/a7
Jun ’26€1.09
€1.66
+51.91%
12.40%€1.91€1.27n/a7
May ’26€1.07
€1.66
+54.75%
12.40%€1.91€1.27n/a7
Apr ’26€1.09
€1.93
+76.71%
16.02%€2.35€1.34n/a7
Mar ’26€1.39
€1.93
+38.57%
16.02%€2.35€1.34n/a7
Feb ’26€1.11
€1.88
+69.03%
16.14%€2.32€1.33n/a7
Jan ’26€1.08
€1.91
+76.58%
16.14%€2.36€1.35n/a7
Dec ’25€1.11
€1.91
+71.80%
16.14%€2.36€1.35n/a7
Nov ’25€1.20
€2.04
+69.80%
12.87%€2.32€1.66n/a7
Oct ’25€1.14
€2.04
+78.74%
12.87%€2.32€1.66€1.067
Sep ’25€1.21
€2.04
+68.40%
12.87%€2.32€1.66€1.067
Aug ’25€1.17
€2.06
+75.69%
12.87%€2.34€1.67€1.497
Jul ’25€1.43
€2.10
+46.65%
12.87%€2.39€1.71€1.517
Jun ’25€1.39
€1.95
+40.26%
17.52%€2.39€1.37€1.097
May ’25€1.44
€1.95
+35.39%
17.52%€2.39€1.37€1.077
Apr ’25€1.36
€1.95
+43.35%
17.52%€2.39€1.37€1.097
Mar ’25€1.30
€1.95
+49.97%
17.52%€2.39€1.37€1.397
Feb ’25€1.08
€1.78
+64.87%
16.84%€2.34€1.34€1.116
Jan ’25€1.18
€1.78
+50.90%
16.84%€2.34€1.34€1.086
Dec ’24€1.06
€1.78
+67.98%
16.84%€2.34€1.34€1.116
Nov ’24€1.28
€2.30
+79.69%
9.63%€2.57€1.88€1.206
Oct ’24€1.45
€2.32
+60.33%
8.57%€2.56€1.88€1.147
€1.98
Fair Value
39.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alithya Group Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research