Alithya Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Alithya Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$173.8M ve toplam borcu CA$109.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 62.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$395.3M ve CA$221.5M dir. Alithya Group 'in FAVÖK'ü CA$8.2M faiz karşılama oranı 0.9 dur. Şirketin CA$12.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
62.7%
Borç/özkaynak oranı
CA$108.97m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.9x |
| Nakit | CA$12.43m |
| Eşitlik | CA$173.80m |
| Toplam yükümlülükler | CA$221.51m |
| Toplam varlıklar | CA$395.31m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0QZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$136.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$98.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0QZ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$136.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$123.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0QZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 55.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 0QZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 19.5% seviyesinden 62.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 0QZ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 0QZ kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 51.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.