audius SE

DB:3ITN Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.1m

audius Değerleme

3ITN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3ITN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3ITN ( €11.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3ITN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3ITN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3ITN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3ITN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3ITN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3ITN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
Kazançlar€2.15m
Piyasa Değeri€56.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3ITN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3ITN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
OBS ORBIS
19.1x-5.5%€54.9m
AEIN Allgeier
15x17.6%€174.4m
T3T1 Seven Principles
9.7xn/a€20.0m
PLEK plenum
21.2xn/a€13.8m
3ITN audius
26.1x12.8%€56.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3ITN Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3ITN'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3ITN 26.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3ITN Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3ITN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3ITN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3ITN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3ITN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.40
€19.10
+67.5%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Dec ’25€12.45
€19.10
+53.4%
0.5%€19.20€19.00n/a2
Nov ’25€12.65
€19.25
+52.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Oct ’25€12.20
€19.25
+57.8%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Sep ’25€13.35
€19.25
+44.2%
1.3%€19.50€19.00n/a2
Aug ’25€12.80
€20.30
+58.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jul ’25€13.30
€20.30
+52.6%
6.4%€21.60€19.00n/a2
Jun ’25€12.80
€20.20
+57.8%
5.9%€21.40€19.00n/a2
May ’25€11.90
€20.20
+69.7%
5.9%€21.40€19.00n/a2
Apr ’25€10.90
€20.00
+83.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€11.10
€19.90
+79.3%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Feb ’25€11.60
€19.90
+71.6%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Jan ’25€12.00
€19.90
+65.8%
4.5%€20.80€19.00n/a2
Dec ’24€12.70
€19.90
+56.7%
4.5%€20.80€19.00€12.452
Nov ’24€12.80
€21.10
+64.8%
2.4%€21.60€20.60€12.652
Oct ’24€13.20
€21.10
+59.8%
2.4%€21.60€20.60€12.202
Sep ’24€13.80
€21.10
+52.9%
2.4%€21.60€20.60€13.352
Aug ’24€13.00
€20.90
+60.8%
1.4%€21.20€20.60€12.802
Jul ’24€14.90
€20.90
+40.3%
1.4%€21.20€20.60€13.302
Jun ’24€16.00
€21.10
+31.9%
1.8%€21.50€20.60€12.803
May ’24€15.50
€20.90
+34.8%
2.0%€21.50€20.60€11.903
Apr ’24€16.10
€20.90
+29.8%
2.0%€21.50€20.60€10.903
Mar ’24€16.10
€21.37
+32.7%
2.7%€22.00€20.60€11.103
Feb ’24€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€11.603
Jan ’24€17.50
€21.37
+22.1%
2.7%€22.00€20.60€12.003
Dec ’23€16.70
€21.37
+27.9%
2.7%€22.00€20.60€12.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

audius SE 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cosmin FilkerGBC AG
Adam JakubowskiSMC Research
Dennis WatzSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH