Snowflake Inc.

XTRA:5Q5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €51.8b

Snowflake Değerleme

5Q5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5Q5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5Q5 ( €152.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €221.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5Q5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5Q5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5Q5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5Q5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5Q5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5Q5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.8x
SatışUS$3.41b
Piyasa DeğeriUS$53.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5Q5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5Q5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
IOS IONOS Group
2x8.3%€3.1b
NET Cloudflare
24.1x19.9%US$38.6b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
SAP SAP
8.4x10.3%€278.6b
5Q5 Snowflake
15.8x18.5%€54.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5Q5 Price-To-Sales Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5Q5'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
5Q5 15.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5Q5 Price-To-Sales Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5Q5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5Q5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.8x
Adil PS Oran15.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5Q5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5Q5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€152.28
€176.68
+16.0%
13.1%€215.91€110.35n/a39
Dec ’25€167.18
€171.86
+2.8%
12.1%€214.38€109.57n/a39
Nov ’25€107.74
€154.38
+43.3%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.58
€149.82
+49.0%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.10
€149.74
+46.7%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€115.02
€177.00
+53.9%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€131.46
€183.99
+40.0%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€126.56
€188.45
+48.9%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€146.18
€192.91
+32.0%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€151.00
€191.63
+26.9%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€174.20
€191.35
+9.8%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.20
€202.33
+11.0%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€182.00
€198.29
+9.0%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€170.20
€197.22
+15.9%
30.9%€551.70€110.34€167.1841
Nov ’24€137.00
€187.07
+36.5%
34.3%€566.52€99.14€107.7441
Oct ’24€138.80
€185.73
+33.8%
34.7%€561.54€98.27€100.5840
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.1039
Aug ’24€160.60
€180.22
+12.2%
34.9%€545.64€95.49€115.0240
Jul ’24€164.20
€174.98
+6.6%
30.2%€458.20€96.22€131.4638
Jun ’24€155.20
€168.78
+8.8%
31.9%€466.05€97.87€126.5638
May ’24€133.00
€167.33
+25.8%
33.2%€453.75€95.29€146.1836
Apr ’24€137.66
€166.94
+21.3%
33.9%€460.95€96.80€151.0038
Mar ’24€144.40
€176.67
+22.4%
33.8%€473.95€99.53€174.2039
Feb ’24€144.20
€170.68
+18.4%
33.8%€460.15€96.63€182.2039
Jan ’24€131.24
€179.35
+36.7%
32.3%€468.00€98.28€182.0036
Dec ’23€141.46
€187.64
+32.6%
31.2%€475.00€99.75€170.2035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Snowflake Inc. 59 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
William PowerBaird