IQGeo Group Değerleme

6KN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6KN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6KN ( €4.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6KN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6KN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6KN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6KN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6KN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6KN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUK£44.49m
Piyasa DeğeriUK£288.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6KN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6KN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.6m
6KN IQGeo Group
6.5x11.5%€288.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6KN Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6KN'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
6KN 6.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6KN Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6KN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6KN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6KN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin