Fabasoft Değerleme

FAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAA ( €14.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FAA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
OSP2 USU Software
37.9x39.7%€227.8m
BSS Beta Systems Software
66.2x27.7%€120.5m
CSH CENIT
26x41.7%€79.5m
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€900.6m
FAA Fabasoft
18.8x8.9%€161.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (39.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAA'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAA Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.90
€33.50
+124.8%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Oct ’25€14.90
€33.50
+124.8%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Sep ’25€15.75
€33.50
+112.7%
4.5%€35.00€32.00n/a2
Aug ’25€16.00
€35.50
+121.9%
1.4%€36.00€35.00n/a2
Jul ’25€18.45
€35.50
+92.4%
1.4%€36.00€35.00n/a2
Jun ’25€21.70
€33.50
+54.4%
4.5%€35.00€32.00n/a2
May ’25€20.30
€34.25
+68.7%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€19.90
€34.25
+72.1%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€21.90
€34.25
+56.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Jan ’25€19.00
€31.50
+65.8%
11.1%€35.00€28.00n/a2
Dec ’24€21.00
€31.50
+50.0%
11.1%€35.00€28.00n/a2
Nov ’24€17.55
€31.50
+79.5%
11.1%€35.00€28.00€14.902
Oct ’24€17.90
€31.50
+76.0%
11.1%€35.00€28.00€14.902
Sep ’24€17.80
€31.50
+77.0%
11.1%€35.00€28.00€15.752
Aug ’24€18.40
€31.50
+71.2%
11.1%€35.00€28.00€16.002
Jul ’24€18.95
€31.50
+66.2%
11.1%€35.00€28.00€18.452
Jun ’24€16.65
€30.50
+83.2%
14.8%€35.00€26.00€21.702
May ’24€16.70
€30.50
+82.6%
14.8%€35.00€26.00€20.302
Apr ’24€17.78
€30.50
+71.5%
14.8%€35.00€26.00€19.902
Mar ’24€18.32
€30.50
+66.5%
14.8%€35.00€26.00€21.902
Feb ’24€20.65
€33.00
+59.8%
9.1%€36.00€30.00€20.502
Jan ’24€20.50
€33.00
+61.0%
9.1%€36.00€30.00€19.002
Dec ’23€20.95
€33.00
+57.5%
9.1%€36.00€30.00€21.002
Nov ’23€18.44
€32.50
+76.2%
10.8%€36.00€29.00€17.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin