Fabasoft Değerleme

FAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAA ( €17.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€9.19m
Piyasa Değeri€188.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
OSP2 USU Software
38.3x39.7%€225.8m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
24.3x47.3%€73.6m
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€902.3m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€188.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (37.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAA 20.8xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAA Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin