Serviceware SE

XTRA:SJJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €126.0m

Serviceware Değerleme

SJJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJJ ( €12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SJJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SJJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SJJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€100.77m
Piyasa Değeri€126.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SJJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SJJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BSS Beta Systems Software
1.5x9.1%€115.0m
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€229.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SJJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SJJ'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.13m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.53m
SJJ 1.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SJJ Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SJJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SJJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SJJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.00
€22.00
+83.3%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Nov ’25€13.40
€22.00
+64.2%
13.6%€25.00€19.00n/a2
Oct ’25€12.90
€20.50
+58.9%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Sep ’25€13.50
€20.50
+51.9%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Aug ’25€14.10
€20.50
+45.4%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Jul ’25€12.00
€19.75
+64.6%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Jun ’25€12.70
€19.75
+55.5%
8.9%€21.50€18.00n/a2
May ’25€11.70
€19.75
+68.8%
8.9%€21.50€18.00n/a2
Apr ’25€11.90
€19.25
+61.8%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Mar ’25€13.20
€18.25
+38.3%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Feb ’25€12.05
€18.25
+51.5%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Jan ’25€11.45
€18.25
+59.4%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Dec ’24€9.88
€18.25
+84.7%
1.4%€18.50€18.00n/a2
Nov ’24€7.42
€18.25
+146.0%
1.4%€18.50€18.00€13.402
Oct ’24€8.12
€18.25
+124.8%
1.4%€18.50€18.00€12.902
Sep ’24€8.58
€18.25
+112.7%
1.4%€18.50€18.00€13.502
Aug ’24€8.40
€18.25
+117.3%
1.4%€18.50€18.00€14.102
Jul ’24€8.38
€18.25
+117.8%
1.4%€18.50€18.00€12.002
Jun ’24€7.20
€18.25
+153.5%
1.4%€18.50€18.00€12.702
May ’24€7.02
€18.25
+160.0%
1.4%€18.50€18.00€11.702
Apr ’24€6.88
€18.25
+165.3%
1.4%€18.50€18.00€11.902
Mar ’24€6.96
€18.25
+162.2%
1.4%€18.50€18.00€13.202
Feb ’24€6.82
€18.25
+167.6%
1.4%€18.50€18.00€12.052
Jan ’24€6.50
€18.25
+180.8%
1.4%€18.50€18.00€11.452
Dec ’23€7.20
€18.25
+153.5%
1.4%€18.50€18.00€9.882
Nov ’23€6.84
€18.25
+166.8%
1.4%€18.50€18.00€7.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

DATAGROUP

€366.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%