PSI Software Değerleme
PSAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PSAN ( €21.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PSAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PSAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| PSAN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | €262.86m |
| Piyasa Değeri | €332.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -89.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
PSAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €225.8m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.8% | €193.8m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.9% | €333.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: PSAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
PSAN'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: PSAN Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
PSAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: PSAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €21.50 | €31.08 +44.6% | 15.6% | €40.00 | €25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.50 | €31.17 +45.0% | 15.0% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €22.10 | €31.52 +42.6% | 14.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €20.70 | €29.85 +44.2% | 7.9% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.60 | €29.85 +44.9% | 7.9% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.00 | €30.18 +37.2% | 7.3% | €33.50 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €22.00 | €34.20 +55.5% | 12.7% | €41.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.50 | €34.17 +51.9% | 11.6% | €41.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €23.00 | €34.42 +49.6% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.50 | €34.42 +67.9% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €23.20 | €34.42 +48.3% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.30 | €34.42 +36.0% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €23.05 | €34.42 +49.3% | 10.7% | €41.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €21.15 | €34.96 +65.3% | 9.3% | €41.00 | €30.00 | €21.50 | 6 |
| Oct ’24 | €24.55 | €36.75 +49.7% | 9.5% | €41.00 | €32.00 | €22.10 | 6 |
| Sep ’24 | €25.00 | €36.83 +47.3% | 9.4% | €41.00 | €32.00 | €20.70 | 6 |
| Aug ’24 | €25.95 | €38.40 +48.0% | 10.8% | €45.00 | €34.00 | €20.60 | 5 |
| Jul ’24 | €32.85 | €38.60 +17.5% | 10.2% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
| Jun ’24 | €34.40 | €38.60 +12.2% | 10.2% | €45.00 | €34.50 | €22.00 | 5 |
| May ’24 | €29.45 | €38.67 +31.3% | 10.9% | €45.00 | €34.50 | €22.50 | 6 |
| Apr ’24 | €27.35 | €38.58 +41.1% | 11.4% | €45.00 | €33.00 | €23.00 | 6 |
| Mar ’24 | €24.85 | €37.20 +49.7% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €20.50 | 5 |
| Feb ’24 | €24.65 | €37.20 +50.9% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €23.20 | 5 |
| Jan ’24 | €22.45 | €37.20 +65.7% | 9.8% | €44.00 | €33.00 | €25.30 | 5 |
| Dec ’23 | €23.05 | €38.20 +65.7% | 14.6% | €49.00 | €33.00 | €23.05 | 5 |
| Nov ’23 | €23.40 | €42.12 +80.0% | 16.3% | €53.00 | €33.00 | €21.15 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
0.8%
1Y
-15.3%
INTERSHOP Communications
€28.3m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.91
7D
2.7%
1Y
26.5%
DATAGROUP
€356.2m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.00
7D
14.7%
1Y
-19.3%