NXP Semiconductors N.V.

DB:VNX Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.4b

NXP Semiconductors Değerleme

VNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNX ( €205 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €441.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$54.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
IFX Infineon Technologies
23.6x17.1%€41.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.6x3.9%€1.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
56.3x24.4%HK$389.7b
2454 MediaTek
21.1x7.9%NT$2.3t
VNX NXP Semiconductors
20x9.1%€54.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNX 20.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNX Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€205.00
€255.70
+24.7%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€219.00
€255.51
+16.7%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€217.00
€265.10
+22.2%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€212.00
€261.56
+23.4%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€244.00
€270.42
+10.8%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€249.00
€258.57
+3.8%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€240.00
€255.91
+6.6%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.00
€224.41
-1.6%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€238.20
€225.12
-5.5%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€195.20
€215.33
+10.3%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€205.40
€203.29
-1.0%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.20
€207.92
+10.5%
11.0%€243.83€140.67€219.0028
Nov ’24€159.80
€218.63
+36.8%
8.5%€246.04€175.07€217.0028
Oct ’24€190.40
€218.89
+15.0%
8.2%€243.88€173.53€212.0028
Sep ’24€190.10
€215.44
+13.3%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€244.0027
Jul ’24€186.80
€182.92
-2.1%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€170.00
€180.73
+6.3%
11.1%€226.83€149.70€249.0026
May ’24€146.80
€181.69
+23.8%
11.2%€219.94€146.62€240.0026
Apr ’24€169.00
€183.37
+8.5%
10.6%€222.31€148.21€228.0027
Mar ’24€166.00
€183.37
+10.5%
10.6%€222.31€148.21€238.2027
Feb ’24€172.50
€178.25
+3.3%
10.4%€213.92€145.65€195.2027
Jan ’24€148.00
€172.71
+16.7%
11.8%€211.75€131.75€205.4027
Dec ’23€167.50
€176.15
+5.2%
11.8%€217.06€135.06€188.2027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NXP Semiconductors N.V. 59 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird