NXP Semiconductors N.V.

DB:VNX Stok Raporu

Piyasa değeri: €55.0b

NXP Semiconductors Değerleme

VNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNX ( €212 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €419.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$58.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
981 Semiconductor Manufacturing International
47x25.0%HK$341.6b
2454 MediaTek
18.4x8.0%NT$2.0t
VNX NXP Semiconductors
21.4x9.3%€58.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNX 21.4xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNX Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€212.00
€255.51
+20.5%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€217.00
€265.10
+22.2%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€212.00
€261.56
+23.4%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€244.00
€270.42
+10.8%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€249.00
€258.57
+3.8%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€240.00
€255.91
+6.6%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.00
€224.41
-1.6%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€238.20
€225.12
-5.5%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€195.20
€215.33
+10.3%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€205.40
€203.29
-1.0%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.20
€207.92
+10.5%
11.0%€243.83€140.67n/a28
Nov ’24€159.80
€218.63
+36.8%
8.5%€246.04€175.07€217.0028
Oct ’24€190.40
€218.89
+15.0%
8.2%€243.88€173.53€212.0028
Sep ’24€190.10
€215.44
+13.3%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€244.0027
Jul ’24€186.80
€182.92
-2.1%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€170.00
€180.73
+6.3%
11.1%€226.83€149.70€249.0026
May ’24€146.80
€181.69
+23.8%
11.2%€219.94€146.62€240.0026
Apr ’24€169.00
€183.37
+8.5%
10.6%€222.31€148.21€228.0027
Mar ’24€166.00
€183.37
+10.5%
10.6%€222.31€148.21€238.2027
Feb ’24€172.50
€178.25
+3.3%
10.4%€213.92€145.65€195.2027
Jan ’24€148.00
€172.71
+16.7%
11.8%€211.75€131.75€205.4027
Dec ’23€167.50
€176.15
+5.2%
11.8%€217.06€135.06€188.2027
Nov ’23€155.00
€181.87
+17.3%
13.0%€227.79€141.74€159.8025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%