Tokyo Electron Limited

DB:TKY Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.7b

Tokyo Electron Değerleme

TKY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.13
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKY ( €159.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €158.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarJP¥526.11b
Piyasa DeğeriJP¥11.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
WAF Siltronic
13x-68.7%€1.2b
AIXA AIXTRON
13.1x-2.4%€1.5b
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%€47.9b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€803.8m
TKY Tokyo Electron
22.2x8.4%€11.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKY Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKY'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKY 22.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKY Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€159.90
€203.23
+27.1%
13.3%€255.97€155.50n/a19
Feb ’26€164.90
€196.04
+18.9%
13.1%€249.27€151.43n/a19
Jan ’26€145.40
€200.56
+37.9%
14.8%€256.16€151.82n/a19
Dec ’25€146.75
€204.08
+39.1%
15.0%€250.17€148.27n/a17
Nov ’25€136.00
€206.06
+51.5%
13.8%€246.27€156.17n/a17
Oct ’25€156.85
€223.88
+42.7%
14.4%€277.51€169.28n/a17
Sep ’25€161.45
€232.74
+44.2%
14.3%€293.45€183.79n/a18
Aug ’25€188.35
€235.26
+24.9%
12.0%€278.03€171.98n/a18
Jul ’25€200.00
€240.63
+20.3%
13.2%€285.07€176.33n/a18
Jun ’25€195.65
€236.40
+20.8%
15.8%€284.70€140.88n/a18
May ’25€207.10
€240.98
+16.4%
15.2%€292.65€145.72n/a18
Apr ’25€240.20
€240.88
+0.3%
14.9%€295.14€146.96n/a18
Mar ’25€240.80
€215.68
-10.4%
20.8%€275.23€128.44n/a19
Feb ’25€172.95
€173.42
+0.3%
12.0%€206.19€131.21€164.9019
Jan ’25€160.10
€164.07
+2.5%
16.7%€192.74€96.37€145.4019
Dec ’24€148.00
€146.65
-0.9%
20.1%€179.73€82.63€146.7520
Nov ’24€126.35
€140.90
+11.5%
17.3%€164.90€84.56€136.0020
Oct ’24€132.05
€139.62
+5.7%
17.8%€165.45€84.84€156.8520
Sep ’24€134.85
€133.82
-0.8%
18.7%€162.77€83.47€161.4519
Aug ’24€138.00
€133.11
-3.5%
17.3%€166.17€85.21€188.3519
Jul ’24€131.50
€132.69
+0.9%
16.1%€167.72€90.31€200.0018
Jun ’24€135.55
€126.84
-6.4%
14.5%€153.40€93.37€195.6517
May ’24€104.40
€121.04
+15.9%
12.9%€148.18€91.05€207.1017
Apr ’24€111.85
€135.55
+21.2%
49.3%€395.79€92.58€240.2017
Mar ’24€109.20
€119.54
+9.5%
12.2%€150.55€92.65€240.8018
Feb ’24€106.30
€116.35
+9.5%
15.4%€153.09€82.43€172.9518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€199.14
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyo Electron Limited 46 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg