Texas Instruments Incorporated

DB:TII Stok Raporu

Piyasa değeri: €168.6b

Texas Instruments Değerleme

TII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TII ( €181.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €218.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TII adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$4.94b
Piyasa DeğeriUS$173.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
TII Texas Instruments
35.2x14.5%€173.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TII'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TII 35.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TII Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€181.94
€202.65
+11.4%
16.2%€289.18€135.86n/a29
Dec ’25€188.40
€200.24
+6.3%
16.3%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€186.76
€192.56
+3.1%
16.6%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25€181.60
€185.23
+2.0%
16.4%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€191.50
€186.71
-2.5%
16.6%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€186.64
€188.94
+1.2%
17.2%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€181.72
€168.82
-7.1%
14.9%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€175.88
€164.63
-6.4%
13.9%€207.18€105.89n/a29
May ’25€166.00
€165.38
-0.4%
13.8%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25€160.40
€154.79
-3.5%
15.0%€192.23€99.78n/a28
Mar ’25€158.68
€155.71
-1.9%
14.5%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25€146.28
€155.13
+6.0%
14.6%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25€155.14
€150.72
-2.8%
13.9%€192.36€109.92€182.6028
Dec ’24€139.56
€151.00
+8.2%
14.1%€193.66€110.66€188.4028
Nov ’24€134.26
€154.22
+14.9%
14.1%€197.80€113.03€186.7628
Oct ’24€150.52
€173.30
+15.1%
12.0%€215.74€121.94€181.6029
Sep ’24€154.66
€170.00
+9.9%
12.2%€211.51€119.55€191.5028
Aug ’24€163.02
€167.69
+2.9%
12.2%€208.63€117.92€186.6428
Jul ’24€164.54
€168.67
+2.5%
13.0%€213.90€120.90€181.7227
Jun ’24€162.48
€168.67
+3.8%
13.0%€213.90€120.90€175.8827
May ’24€150.22
€165.01
+9.8%
12.9%€208.73€117.98€166.0028
Apr ’24€168.78
€170.10
+0.8%
12.3%€213.05€125.05€160.4029
Mar ’24€160.08
€170.10
+6.3%
12.3%€213.05€125.05€158.6829
Feb ’24€164.32
€168.56
+2.6%
11.8%€212.04€124.46€146.2829
Jan ’24€153.88
€164.06
+6.6%
12.9%€216.98€132.08€155.1429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 82 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird