QUALCOMM Incorporated

DB:QCI Stok Raporu

Piyasa değeri: €172.6b

QUALCOMM Değerleme

QCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QCI ( €155.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €283.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$10.11b
Piyasa DeğeriUS$182.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
IFX Infineon Technologies
22.1x16.9%€38.6b
ELG Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b
TXN Texas Instruments
38.3x15.4%US$183.5b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
QCI QUALCOMM
18.1x7.0%€182.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCI'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCI 18.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCI Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.40
€198.59
+27.8%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.48
€195.47
+28.2%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€149.88
€195.34
+30.3%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€156.62
€194.74
+24.3%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€151.96
€201.90
+32.9%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€185.22
€187.49
+1.2%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25€184.00
€178.68
-2.9%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25€156.54
€163.45
+4.4%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25€156.70
€150.24
-4.1%
9.6%€183.08€109.85n/a29
Mar ’25€150.02
€150.78
+0.5%
8.1%€168.08€112.06n/a29
Feb ’25€130.30
€147.11
+12.9%
8.5%€165.60€110.40n/a27
Jan ’25€131.50
€126.75
-3.6%
9.2%€144.56€90.35n/a26
Dec ’24€119.20
€126.65
+6.2%
9.8%€145.65€91.03n/a27
Nov ’24€108.32
€129.33
+19.4%
8.9%€146.46€94.49€152.4827
Oct ’24€104.88
€128.53
+22.5%
8.9%€144.46€93.20€149.8827
Sep ’24€106.72
€126.80
+18.8%
9.4%€142.86€87.56€156.6227
Aug ’24€120.08
€124.54
+3.7%
10.2%€144.23€86.17€151.9627
Jul ’24€109.08
€122.82
+12.6%
10.4%€142.92€86.48€185.2226
Jun ’24€107.60
€125.18
+16.3%
10.6%€146.50€88.64€184.0025
May ’24€105.60
€136.87
+29.6%
8.8%€164.07€113.94€156.5425
Apr ’24€117.00
€142.68
+21.9%
13.4%€220.51€115.81€156.7028
Mar ’24€115.90
€146.78
+26.6%
17.2%€233.78€116.89€150.0229
Feb ’24€126.22
€140.03
+10.9%
21.3%€230.08€96.63€130.3029
Jan ’24€100.86
€142.30
+41.1%
21.4%€235.45€98.89€131.5030
Dec ’23€121.18
€148.69
+22.7%
21.8%€241.95€101.62€119.2031
Nov ’23€120.88
€176.70
+46.2%
20.1%€253.05€121.46€108.3230

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€242.7m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€11.13

7D

-12.4%

1Y

-40.7%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%

Flat Glass Group

HK$59.3b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.49

7D

-5.1%

1Y

-10.2%