NVIDIA Corporation

DB:NVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6t

NVIDIA Değerleme

NVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NVD ( €189.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €180.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$159.61b
Piyasa DeğeriUS$5.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51x
IFX Infineon Technologies
82.3x30.63%€88.5b
AVGO Broadcom
78.6x31.03%US$2.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
30.7x22.52%NT$57.8t
A000660 SK hynix
12.5x27.97%₩1374.1t
NVD NVIDIA
33.3x20.87%€5.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (51x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVD 33.3xSektör Avg. 56.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVD Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 65 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran61.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 61.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€189.34
€253.19
+33.72%
17.83%€430.40€154.94n/a58
May ’27€170.56
€229.30
+34.44%
15.79%€323.72€119.27n/a57
Apr ’27€152.08
€232.07
+52.59%
15.89%€328.78€121.13n/a56
Mar ’27€149.52
€222.61
+48.88%
16.19%€321.44€118.43n/a59
Feb ’27€160.88
€213.85
+32.93%
16.00%€296.81€118.05n/a58
Jan ’27€160.36
€215.42
+34.34%
15.76%€299.69€119.20n/a57
Dec ’26€154.80
€215.92
+39.48%
15.07%€303.21€120.60n/a56
Nov ’26€175.56
€197.69
+12.60%
15.10%€277.60€86.75n/a56
Oct ’26€159.68
€182.72
+14.43%
11.17%€229.99€85.18n/a55
Sep ’26€148.24
€177.21
+19.55%
13.95%€230.50€85.37n/a56
Aug ’26€150.24
€158.53
+5.52%
14.69%€215.90€86.36n/a55
Jul ’26€130.28
€149.13
+14.47%
14.12%€214.40€85.76n/a56
Jun ’26€119.00
€150.06
+26.10%
14.27%€193.78€88.08n/a54
May ’26€96.00
€144.48
+50.50%
15.78%€194.85€88.57€170.5655
Apr ’26€101.98
€159.20
+56.11%
12.21%€203.76€115.78€152.0856
Mar ’26€120.20
€167.41
+39.27%
10.86%€212.12€125.35€149.5255
Feb ’26€115.84
€167.35
+44.46%
10.85%€211.29€124.85€160.8854
Jan ’26€129.54
€165.75
+27.96%
10.22%€210.85€124.59€160.3653
Dec ’25€130.48
€161.78
+23.99%
10.41%€207.90€118.13€154.8053
Nov ’25€125.14
€138.30
+10.52%
13.07%€183.88€82.75€175.5652
Oct ’25€105.78
€135.33
+27.93%
12.71%€180.68€81.31€159.6853
Sep ’25€107.78
€134.52
+24.81%
13.75%€180.96€81.43€148.2451
Aug ’25€100.28
€129.02
+28.66%
17.26%€185.34€78.77€150.2451
Jul ’25€115.80
€123.25
+6.44%
16.57%€186.26€79.16€130.2850
Jun ’25€100.70
€109.96
+9.20%
11.85%€129.05€69.50€119.0050
May ’25€81.62
€93.44
+14.48%
14.25%€130.94€57.99€96.0051
€253.71
Fair Value
25.4% değerinin altında içsel indirim
58
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 13:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/04/26
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 96 Bu analistlerden 55, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
James FontanelliArete Research Services LLP