Canadian Solar Inc.

DB:L5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €778.4m

Canadian Solar Değerleme

L5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L5A ( €12.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L5A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L5A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L5A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L5A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L5A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$36.68m
Piyasa DeğeriUS$822.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L5A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
P4O Planoptik
11.1xn/a€14.1m
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€925.2m
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
L5A Canadian Solar
23x59.8%€822.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: L5A Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L5A'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L5A 23.0xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L5A Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L5A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L5A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L5A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.39
€18.05
+45.7%
32.8%€28.95€10.48n/a9
Nov ’25€13.38
€18.11
+35.3%
32.5%€28.14€10.19n/a8
Oct ’25€14.27
€18.65
+30.7%
26.7%€27.58€12.71n/a8
Sep ’25€11.32
€19.65
+73.6%
31.4%€31.36€12.54n/a9
Aug ’25€14.89
€23.48
+57.7%
32.2%€39.44€16.51n/a9
Jul ’25€13.50
€23.59
+74.8%
32.8%€39.80€15.73n/a9
Jun ’25€18.61
€23.78
+27.8%
34.0%€39.60€15.66n/a9
May ’25€15.55
€27.13
+74.5%
33.2%€47.93€19.74n/a9
Apr ’25€17.95
€26.41
+47.2%
34.6%€47.26€19.46n/a8
Mar ’25€19.64
€29.79
+51.7%
27.5%€47.06€20.30n/a7
Feb ’25€21.10
€31.24
+48.1%
27.9%€46.86€20.22n/a8
Jan ’25€23.64
€30.23
+27.9%
31.1%€46.72€20.15n/a8
Dec ’24€19.23
€29.80
+55.0%
33.0%€46.76€19.25n/a8
Nov ’24€18.31
€38.02
+107.7%
35.7%€64.24€19.84€13.388
Oct ’24€23.50
€39.50
+68.1%
29.6%€63.39€25.17€14.278
Sep ’24€26.15
€40.87
+56.3%
27.0%€62.46€24.80€11.328
Aug ’24€33.00
€47.85
+45.0%
20.8%€62.90€35.04€14.898
Jul ’24€34.46
€48.49
+40.7%
20.8%€63.89€35.60€13.508
Jun ’24€37.80
€49.48
+30.9%
21.1%€65.50€36.49€18.618
May ’24€33.56
€44.96
+34.0%
17.5%€56.59€31.95€15.558
Apr ’24€36.34
€43.62
+20.0%
16.1%€55.34€32.28€17.957
Mar ’24€39.50
€43.77
+10.8%
15.0%€53.73€32.99€19.647
Feb ’24€38.62
€41.22
+6.8%
18.5%€52.55€30.42€21.107
Jan ’24€28.77
€43.26
+50.4%
17.7%€54.80€31.73€23.647
Dec ’23€33.95
€43.26
+27.4%
17.7%€54.80€31.73€19.237
Nov ’23€33.89
€45.15
+33.2%
18.1%€56.72€33.43€18.317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%