Hua Hong Semiconductor Limited

DB:1HH Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Hua Hong Semiconductor Değerleme

1HH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HH ( €2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$118.69m
Piyasa DeğeriUS$6.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
WAF Siltronic
14.7x-15.1%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.1x6.2%€1.5b
1HH Hua Hong Semiconductor
38x31.0%€47.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HH Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HH'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HH 38.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HH Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.50
€3.05
+22.1%
21.6%€3.95€2.03n/a17
Nov ’25€2.46
€2.61
+6.2%
23.6%€3.73€1.42n/a16
Oct ’25€2.40
€2.46
+2.3%
20.8%€3.44€1.38n/a16
Sep ’25€1.99
€2.53
+27.4%
21.3%€3.52€1.41n/a16
Aug ’25€2.42
€2.44
+0.7%
23.4%€3.53€1.41n/a15
Jul ’25€2.60
€2.48
-4.5%
23.4%€3.60€1.44n/a15
Jun ’25€2.30
€2.23
-3.0%
17.4%€2.83€1.42n/a15
May ’25€1.86
€2.12
+14.0%
25.3%€3.08€0.85n/a15
Apr ’25€1.80
€2.12
+18.0%
24.4%€3.04€0.83n/a15
Mar ’25€1.99
€2.14
+7.5%
24.9%€3.04€0.83n/a15
Feb ’25€1.72
€2.32
+35.0%
25.1%€3.36€0.83n/a16
Jan ’25€2.16
€2.52
+16.6%
36.3%€4.84€0.82n/a17
Dec ’24€2.04
€2.81
+37.7%
38.9%€5.26€0.83n/a18
Nov ’24€2.30
€3.55
+54.3%
29.9%€5.46€1.88€2.4616
Oct ’24€2.38
€3.52
+47.9%
28.9%€5.37€1.85€2.4017
Sep ’24€2.40
€3.44
+43.3%
28.2%€5.26€1.82€1.9918
Aug ’24€3.10
€3.91
+26.1%
27.3%€6.09€1.82€2.4218
Jul ’24€2.98
€4.04
+35.7%
27.2%€6.25€1.87€2.6018
Jun ’24€3.02
€4.17
+38.2%
25.7%€6.36€1.90€2.3016
May ’24€3.66
€4.29
+17.2%
24.8%€6.22€1.85€1.8616
Apr ’24€4.05
€4.27
+5.4%
24.4%€6.33€1.88€1.8016
Mar ’24€3.84
€4.21
+9.6%
24.3%€6.48€1.92€1.9917
Feb ’24€3.61
€3.79
+5.1%
22.4%€5.40€1.88€1.7217
Jan ’24€3.27
€3.70
+13.3%
24.7%€5.53€1.92€2.1617
Dec ’23€3.24
€3.74
+15.6%
25.1%€5.68€1.97€2.0417
Nov ’23€2.47
€4.14
+68.1%
31.5%€6.78€2.05€2.3016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%