NVIDIA Corporation

XTRA:NVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7t

NVIDIA Değerleme

NVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€153.49
Fair Value
2.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
56
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NVD ( €156.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €153.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.9x
KazançlarUS$99.20b
Piyasa DeğeriUS$4.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
IFX Infineon Technologies
48.1x25.54%€47.5b
AVGO Broadcom
95.6x30.03%US$1.8t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24x15.55%NT$37.5t
ELG Elmos Semiconductor
13.6x5.29%€1.7b
NVD NVIDIA
44.9x25.66%€4.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.9x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVD 44.9xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVD Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.9x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.9 52.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€156.76
€215.92
+37.74%
15.07%€303.21€120.60n/a56
Nov ’26€176.94
€197.69
+11.72%
15.10%€277.60€86.75n/a56
Oct ’26€159.10
€182.72
+14.85%
11.17%€229.99€85.18n/a55
Sep ’26€148.68
€177.21
+19.19%
13.95%€230.50€85.37n/a56
Aug ’26€151.48
€158.53
+4.65%
14.69%€215.90€86.36n/a55
Jul ’26€130.10
€149.13
+14.63%
14.12%€214.40€85.76n/a56
Jun ’26€119.24
€150.06
+25.85%
14.27%€193.78€88.08n/a54
May ’26€93.94
€144.48
+53.80%
15.78%€194.85€88.57n/a55
Apr ’26€100.74
€159.20
+58.03%
12.21%€203.76€115.78n/a56
Mar ’26€117.46
€167.41
+42.52%
10.86%€212.12€125.35n/a55
Feb ’26€121.32
€167.35
+37.94%
10.85%€211.29€124.85n/a54
Jan ’26€129.50
€165.75
+28.00%
10.22%€210.85€124.59n/a53
Dec ’25€131.06
€161.78
+23.44%
10.41%€207.90€118.13€154.0053
Nov ’25€125.88
€138.30
+9.87%
13.07%€183.88€82.75€176.9452
Oct ’25€106.20
€135.33
+27.43%
12.71%€180.68€81.31€159.1053
Sep ’25€106.76
€134.52
+26.01%
13.75%€180.96€81.43€148.6851
Aug ’25€105.68
€129.02
+22.09%
17.26%€185.34€78.77€151.4851
Jul ’25€115.60
€123.25
+6.62%
16.57%€186.26€79.16€130.1050
Jun ’25€100.62
€109.96
+9.28%
11.85%€129.05€69.50€119.2450
May ’25€82.18
€93.44
+13.70%
14.25%€130.94€57.99€93.9451
Apr ’25€83.89
€89.74
+6.97%
15.73%€130.34€56.64€100.7451
Mar ’25€75.55
€81.24
+7.53%
18.00%€129.19€19.53€117.4651
Feb ’25€57.09
€61.66
+8.01%
19.91%€101.81€19.59€121.3249
Jan ’25€44.98
€60.01
+33.43%
19.02%€100.58€19.36€129.5049
Dec ’24€43.13
€60.04
+39.22%
19.39%€101.15€19.46€131.0650
€214.19
Fair Value
26.8% değerinin altında içsel indirim
56
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 09:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/10/26
Yıllık Kazançlar2025/01/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NVIDIA Corporation 100 Bu analistlerden 62, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited