Micron Technology, Inc.

XTRA:MTE Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.6b

Micron Technology Değerleme

MTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTE ( €85.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$99.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.2x34.8%₩116.1t
MTE Micron Technology
25.6x26.6%€99.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTE 25.6xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTE Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€85.59
€126.98
+48.4%
22.0%€240.48€67.33n/a33
Dec ’25€92.56
€138.61
+49.7%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.73
€135.32
+45.9%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.51
€130.85
+44.6%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.66
€143.29
+65.3%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.98
€150.90
+57.2%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.72
€147.48
+21.2%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.40
€123.62
+10.0%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€107.32
€117.71
+9.7%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.45
€118.15
+7.9%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.16
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.28
€88.40
+12.9%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.78
€84.02
+8.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.00
€75.84
+8.3%
9.7%€91.88€60.00€92.5635
Nov ’24€65.26
€75.19
+15.2%
11.7%€94.30€55.17€92.7335
Oct ’24€64.20
€75.42
+17.5%
11.7%€94.68€55.39€90.5135
Sep ’24€64.84
€69.80
+7.6%
12.8%€90.87€41.80€86.6634
Aug ’24€64.70
€68.36
+5.7%
12.8%€89.28€41.07€95.9834
Jul ’24€58.04
€70.20
+21.0%
13.1%€91.64€42.15€121.7232
Jun ’24€64.08
€66.13
+3.2%
16.8%€93.22€41.95€112.4031
May ’24€57.38
€64.00
+11.5%
16.7%€90.75€40.84€107.3231
Apr ’24€56.27
€63.02
+12.0%
15.0%€92.25€41.51€109.4534
Mar ’24€53.89
€61.96
+15.0%
15.9%€94.34€42.45€88.1632
Feb ’24€56.31
€59.55
+5.8%
16.7%€91.99€41.40€78.2832
Jan ’24€46.69
€61.27
+31.3%
17.2%€94.19€42.39€77.7833
Dec ’23€53.55
€65.27
+21.9%
16.1%€96.85€43.58€70.0034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/11/28
Yıllık Kazançlar2024/08/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Micron Technology, Inc. 77 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company