MACOM Technology Solutions Holdings Değerleme
1MA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1MA ( €58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1MA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1MA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1MA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | US$439.96m |
| Piyasa Değeri | US$4.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.9x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1MA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.8x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 11.1x | 4.0% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 22.5x | 17.3% | €39.4b |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 16x | -17.0% | €1.5b |
1MA MACOM Technology Solutions Holdings | 10.3x | -60.6% | €4.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (21.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1MA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1MA Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1MA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | 3.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PVA TePla
€258.0m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.15
7D
0.2%
1Y
-35.9%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.43
7D
-7.5%
1Y
6.9%
JinkoSolar Holding
US$1.1b
Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.
ZJS1
US$19.90
7D
-8.1%
1Y
-35.7%