Frasers Group Plc

DB:ZVX Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Frasers Group Değerleme

ZVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVX ( €7.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZVX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZVX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUK£310.10m
Piyasa DeğeriUK£2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZVX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
ZAL Zalando
41.3x21.8%€8.4b
ZVX Frasers Group
8.6x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZVX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZVX'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZVX 8.6xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZVX Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZVX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZVX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZVX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.56
€11.04
+46.1%
20.0%€14.48€8.15n/a7
Dec ’25€8.79
€12.82
+45.9%
10.5%€15.63€11.54n/a6
Nov ’25€8.96
€12.93
+44.3%
11.0%€15.58€11.50n/a5
Oct ’25€10.09
€13.40
+32.8%
11.8%€15.60€12.00n/a3
Sep ’25€10.21
€12.08
+18.3%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Aug ’25€10.56
€12.08
+14.4%
14.4%€15.35€9.03n/a7
Jul ’25€10.35
€11.43
+10.4%
10.2%€12.80€9.03n/a6
Jun ’25€10.30
€10.62
+3.1%
19.0%€12.68€6.43n/a7
May ’25€9.51
€10.64
+12.0%
19.0%€12.71€6.44n/a7
Apr ’25€9.32
€10.79
+15.7%
19.8%€12.86€6.43n/a7
Mar ’25€9.37
€11.52
+23.0%
11.2%€12.87€8.95n/a6
Feb ’25€9.40
€11.56
+23.0%
11.2%€12.91€8.98n/a6
Jan ’25€10.48
€10.66
+1.7%
21.1%€12.83€6.42n/a7
Dec ’24€10.45
€9.94
-4.9%
20.9%€12.22€6.34€8.797
Nov ’24€9.18
€9.55
+4.1%
20.9%€12.10€6.34€8.966
Oct ’24€9.18
€9.80
+6.8%
22.4%€12.26€6.42€10.095
Sep ’24€9.34
€9.80
+5.0%
22.4%€12.26€6.42€10.215
Aug ’24€9.42
€9.80
+4.1%
22.4%€12.26€6.42€10.565
Jul ’24€7.98
€9.61
+20.5%
20.8%€12.29€6.44€10.356
Jun ’24€7.75
€9.92
+28.1%
23.6%€13.61€6.24€10.307
May ’24€8.61
€9.92
+15.3%
23.6%€13.61€6.24€9.517
Apr ’24€8.65
€9.92
+14.7%
23.6%€13.61€6.24€9.327
Mar ’24€9.00
€9.92
+10.3%
23.6%€13.61€6.24€9.377
Feb ’24€8.75
€9.90
+13.1%
24.4%€13.66€6.26€9.407
Jan ’24€8.00
€10.03
+25.3%
25.7%€13.98€6.41€10.487
Dec ’23€10.50
€8.24
-21.5%
21.8%€11.44€6.29€10.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frasers Group Plc 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
Michael BenedictBerenberg
Simon BowlerBNP Paribas Exane