Bike24 Holding AG

XTRA:BIKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.0m

Bike24 Holding Değerleme

BIKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIKE ( €1.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIKE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIKE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIKE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIKE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€223.35m
Piyasa Değeri€53.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIKE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.5m
ART Artnet
1.8xn/a€38.8m
WFA Weng Fine Art
3.5xn/a€21.2m
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€53.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BIKE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIKE'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.51b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$56.70m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.14m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
BIKE 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIKE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIKE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIKE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.07x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BIKE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.20
€2.30
+91.7%
13.0%€2.60€2.00n/a2
Nov ’25€1.25
€2.50
+100.8%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Oct ’25€1.38
€2.50
+81.8%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Sep ’25€1.53
€2.50
+63.9%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Aug ’25€1.17
€2.50
+113.7%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Jul ’25€1.30
€2.50
+92.3%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Jun ’25€1.34
€2.50
+87.3%
12.0%€2.80€2.20n/a2
May ’25€1.37
€2.50
+82.5%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Apr ’25€1.39
€2.50
+79.9%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Mar ’25€1.52
€2.90
+90.3%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Feb ’25€1.90
€2.90
+52.3%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Jan ’25€1.47
€2.90
+97.8%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Dec ’24€1.49
€2.90
+94.4%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Nov ’24€1.48
€3.37
+127.5%
7.8%€3.60€3.00€1.253
Oct ’24€1.83
€3.50
+90.8%
11.7%€4.00€3.00€1.383
Sep ’24€2.24
€3.50
+56.3%
11.7%€4.00€3.00€1.533
Aug ’24€2.61
€3.50
+34.1%
11.7%€4.00€3.00€1.173
Jul ’24€3.11
€3.97
+27.8%
11.3%€4.50€3.40€1.303
Jun ’24€2.98
€3.70
+24.2%
8.1%€4.00€3.40€1.342
May ’24€2.96
€4.20
+42.1%
19.0%€5.00€3.40€1.372
Apr ’24€2.89
€4.40
+52.2%
13.6%€5.00€3.80€1.392
Mar ’24€3.59
€3.75
+4.6%
20.0%€4.50€3.00€1.522
Feb ’24€3.84
€3.75
-2.2%
20.0%€4.50€3.00€1.902
Jan ’24€3.84
€3.75
-2.3%
20.0%€4.50€3.00€1.472
Dec ’23€3.65
€3.75
+2.7%
20.0%€4.50€3.00€1.492
Nov ’23€3.17
€4.47
+41.1%
26.5%€5.90€3.00€1.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%