CarMax, Inc.

DB:XA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

CarMax Değerleme

XA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XA4 ( €38.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$457.84m
Piyasa DeğeriUS$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
AG1 AUTO1 Group
44.9x32.47%€3.6b
ZAL Zalando
23.4x21.32%€5.1b
FIE Fielmann Group
19.7x12.38%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.1xn/a€2.1b
XA4 CarMax
13.2x13.42%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (26.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XA4'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XA4 13.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XA4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XA4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.69
€34.48
-10.87%
47.75%€85.53€16.41n/a12
Mar ’27€35.97
€33.61
-6.55%
46.61%€84.00€16.12n/a13
Feb ’27€37.48
€32.35
-13.70%
47.03%€82.11€15.76n/a13
Jan ’27€33.01
€32.72
-0.88%
48.51%€84.56€16.23n/a13
Dec ’26€33.13
€34.71
+4.76%
45.39%€85.90€21.69n/a13
Nov ’26€36.15
€47.86
+32.39%
30.73%€95.72€30.18n/a14
Oct ’26€37.76
€50.83
+34.61%
29.84%€94.59€29.83n/a14
Sep ’26€51.86
€69.87
+34.73%
19.84%€102.96€44.62n/a16
Aug ’26€48.80
€70.98
+45.44%
18.99%€103.63€44.91n/a16
Jul ’26€56.54
€72.22
+27.74%
21.64%€103.69€44.15n/a16
Jun ’26€55.08
€74.52
+35.30%
19.05%€104.52€48.72n/a16
May ’26€56.38
€73.42
+30.23%
19.14%€103.29€48.14n/a16
Apr ’26€71.50
€83.90
+17.35%
19.55%€114.01€51.91n/a16
Mar ’26€78.30
€87.31
+11.51%
19.20%€117.99€53.72€35.9716
Feb ’26€83.90
€85.29
+1.65%
18.64%€117.27€53.39€37.4816
Jan ’26€79.52
€85.83
+7.93%
18.92%€118.18€53.80€33.0116
Dec ’25€80.88
€78.67
-2.74%
20.53%€117.40€55.36€33.1315
Nov ’25€66.06
€76.03
+15.10%
20.70%€113.93€53.73€36.1515
Oct ’25€68.90
€73.33
+6.43%
21.01%€110.16€44.78€37.7616
Sep ’25€76.54
€72.75
-4.95%
23.66%€112.47€45.72€51.8616
Aug ’25€77.58
€72.75
-6.22%
23.66%€112.47€45.72€48.8016
Jul ’25€67.80
€73.33
+8.16%
24.38%€114.56€46.57€56.5415
Jun ’25€63.90
€74.23
+16.16%
24.04%€116.53€44.75€55.0816
May ’25€64.30
€75.08
+16.76%
23.39%€116.80€44.85€56.3817
Apr ’25€80.00
€78.18
-2.28%
22.89%€125.15€46.35€71.5017
Mar ’25€73.50
€75.97
+3.36%
24.15%€124.90€46.26€78.3015
€36.34
Fair Value
6.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CarMax, Inc. 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays