Williams-Sonoma, Inc.

DB:WM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.3b

Williams-Sonoma Değerleme

WM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WM1 ( €206.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €245.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WM1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WM1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WM1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WM1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WM1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$28.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WM1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
WEW Westwing Group
9.7x15.40%€226.8m
ZAL Zalando
57.4x34.15%€5.5b
AG1 AUTO1 Group
59.8x37.56%€4.4b
FIE Fielmann Group
17.1x11.05%€3.5b
WM1 Williams-Sonoma
26.2x4.81%€28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WM1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (36x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WM1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WM1 26.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WM1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WM1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WM1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WM1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€206.90
€198.03
-4.29%
14.55%€241.86€119.20n/a20
Aug ’27€203.20
€188.78
-7.09%
13.19%€228.67€121.37n/a20
Jul ’27€202.80
€185.91
-8.33%
12.53%€228.46€121.26n/a19
Jun ’27€175.50
€178.02
+1.44%
10.56%€197.80€118.68n/a19
May ’27€154.25
€176.57
+14.47%
10.24%€196.44€116.16n/a19
Apr ’27€156.75
€178.47
+13.86%
10.65%€200.70€118.67n/a19
Mar ’27€177.70
€172.82
-2.75%
12.57%€210.98€114.77n/a19
Feb ’27€170.25
€167.67
-1.52%
11.76%€203.20€112.80n/a19
Jan ’27€158.15
€168.79
+6.73%
10.25%€195.09€115.36n/a19
Dec ’26€153.25
€172.13
+12.32%
10.25%€199.73€118.10n/a19
Nov ’26€172.55
€175.10
+1.48%
9.92%€197.11€118.27n/a19
Oct ’26€165.25
€173.34
+4.89%
9.90%€194.63€116.78n/a19
Sep ’26€159.95
€174.51
+9.11%
10.45%€196.86€111.27n/a19
Aug ’26€162.75
€159.58
-1.95%
11.36%€188.30€113.85€203.2019
Jul ’26€138.05
€150.33
+8.89%
12.86%€182.36€108.29€202.8020
Jun ’26€144.30
€156.02
+8.12%
12.93%€189.69€112.64€175.5020
May ’26€133.50
€154.46
+15.70%
14.70%€194.04€112.60€154.2521
Apr ’26€145.45
€163.55
+12.45%
14.83%€203.92€114.01€156.7520
Mar ’26€184.35
€176.88
-4.05%
19.41%€221.77€118.60€177.7020
Feb ’26€208.80
€172.21
-17.52%
19.54%€221.03€118.20€170.2520
Jan ’26€177.45
€165.17
-6.92%
17.19%€221.84€118.63€158.1520
Dec ’25€162.15
€157.25
-3.02%
13.69%€184.28€116.24€153.2520
Nov ’25€123.25
€132.46
+7.47%
9.86%€152.04€106.81€172.5520
Oct ’25€139.15
€128.07
-7.96%
9.49%€147.77€103.89€165.2519
Sep ’25€120.05
€126.25
+5.17%
8.23%€147.43€103.65€159.9519
Aug ’25€143.05
€138.64
-3.08%
10.41%€161.88€107.30€162.7519
€195.75
Fair Value
5.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/05/03
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Williams-Sonoma, Inc. 47 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays