Wesfarmers Limited

DB:WF30 Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.1b

Wesfarmers Değerleme

WF30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WF30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WF30 ( €20.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WF30 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WF30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WF30 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WF30 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WF30'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WF30'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarAU$2.56b
Piyasa DeğeriAU$79.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WF30'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WF30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.9x30.1%US$43.1b
NPN Naspers
11.6x17.2%R657.2b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
WF30 Wesfarmers
30.9x8.2%€79.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WF30, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WF30'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WF30 30.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WF30 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WF30 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WF30 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WF30 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%