USS Co., Ltd.

DB:USV Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

USS Değerleme

USV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USV ( €8.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

USV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarJP¥34.88b
Piyasa DeğeriJP¥674.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
USV USS
19.3x3.5%€674.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USV'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
USV 19.3xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USV Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.55
€9.04
+5.8%
5.0%€9.62€8.22n/a5
Nov ’25€7.75
€9.24
+19.2%
5.0%€9.83€8.40n/a5
Oct ’25€8.40
€9.24
+10.0%
5.0%€9.83€8.40n/a5
Sep ’25€8.20
€8.74
+6.5%
7.3%€9.23€7.69n/a5
Aug ’25€8.10
€8.32
+2.7%
7.3%€8.79€7.32n/a5
Jul ’25€7.75
€8.32
+7.4%
7.3%€8.79€7.32n/a5
Jun ’25€7.05
€8.44
+19.7%
7.5%€8.81€7.34n/a4
May ’25€7.00
€8.36
+19.5%
7.0%€9.21€7.67n/a4
Apr ’25€7.45
€8.36
+12.3%
7.0%€9.21€7.67n/a4
Mar ’25€7.90
€8.42
+6.6%
7.0%€9.27€7.72n/a4
Feb ’25€8.60
€8.72
+1.4%
9.3%€9.63€7.77n/a4
Jan ’25€8.80
€8.71
-1.1%
8.5%€9.73€8.03n/a3
Dec ’24€8.70
€8.03
-7.7%
7.8%€9.27€7.65n/a5
Nov ’24€8.15
€7.99
-2.0%
3.4%€8.37€7.58€7.755
Oct ’24€7.60
€7.83
+3.1%
5.4%€8.35€7.18€8.405
Sep ’24€7.85
€7.83
-0.2%
5.4%€8.35€7.18€8.205
Aug ’24€7.65
€8.16
+6.7%
5.1%€8.71€7.64€8.105
Jul ’24€7.35
€8.16
+11.0%
5.1%€8.71€7.64€7.755
Jun ’24€7.40
€8.16
+10.3%
5.1%€8.71€7.64€7.055
May ’24€7.45
€8.18
+9.8%
4.3%€8.83€7.77€7.005
Apr ’24€7.70
€8.18
+6.2%
4.3%€8.83€7.77€7.455
Mar ’24€7.45
€8.17
+9.6%
6.1%€8.88€7.46€7.904
Feb ’24€7.30
€7.84
+7.4%
6.1%€8.52€7.16€8.605
Jan ’24€7.25
€7.84
+8.1%
6.1%€8.52€7.16€8.805
Dec ’23€7.60
€7.84
+3.2%
6.1%€8.52€7.16€8.705
Nov ’23€7.40
€8.47
+14.5%
7.9%€9.41€7.60€8.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%