Sanrio Company, Ltd.

DB:SJ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Sanrio Company Değerleme

SJ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJ8 ( €32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJ8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
KazançlarJP¥26.15b
Piyasa DeğeriJP¥1.21t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
41.3x21.6%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
SJ8 Sanrio Company
46.1x11.9%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJ8 Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJ8'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SJ8 46.1xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJ8 Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.00
€29.98
-6.3%
15.2%€36.03€23.56n/a7
Dec ’25€30.80
€29.50
-4.2%
15.2%€35.46€23.18n/a7
Nov ’25€24.80
€26.02
+4.9%
10.6%€30.16€22.32n/a7
Oct ’25€26.00
€25.58
-1.6%
9.5%€30.24€22.88n/a7
Sep ’25€22.80
€22.18
-2.7%
15.2%€27.72€17.25n/a7
Aug ’25€18.30
€18.48
+1.0%
13.3%€22.52€15.39n/a6
Jul ’25€16.80
€17.07
+1.6%
11.4%€20.33€14.93n/a5
Jun ’25€13.80
€16.87
+22.2%
11.4%€20.10€14.77n/a5
May ’25€15.30
€16.95
+10.8%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Apr ’25€17.40
€16.95
-2.6%
6.8%€18.25€15.43n/a5
Mar ’25€17.83
€16.48
-7.6%
10.4%€18.21€14.03n/a4
Feb ’25€12.87
€17.36
+34.9%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Jan ’25€12.40
€17.36
+40.0%
13.8%€19.20€13.97n/a3
Dec ’24€12.47
€16.42
+31.7%
12.0%€18.23€13.27€30.804
Nov ’24€13.67
€17.74
+29.8%
4.8%€18.87€16.80€24.803
Oct ’24€14.87
€16.27
+9.5%
7.1%€17.43€14.70€26.003
Sep ’24€16.33
€16.27
-0.4%
7.1%€17.43€14.70€22.803
Aug ’24€13.93
€12.86
-7.7%
22.4%€15.47€8.84€18.303
Jul ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€16.803
Jun ’24€13.00
€12.86
-1.1%
22.4%€15.47€8.84€13.803
May ’24€13.87
€13.16
-5.1%
22.0%€15.71€9.10€15.303
Apr ’24€13.60
€11.71
-13.9%
27.4%€16.25€9.42€17.403
Mar ’24€9.40
€10.08
+7.3%
7.7%€11.18€9.51€17.833
Feb ’24€11.53
€10.08
-12.6%
7.7%€11.18€9.51€12.873
Jan ’24€11.27
€8.98
-20.3%
16.5%€10.72€7.09€12.403
Dec ’23€10.27
€8.98
-12.5%
16.5%€10.72€7.09€12.473

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sanrio Company, Ltd. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yusuke NoguchiBofA Global Research