ZOZO, Inc.

DB:SAR Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

ZOZO Değerleme

SAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAR ( €28.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarJP¥45.16b
Piyasa DeğeriJP¥1.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
ZAL Zalando
41.9x21.6%€8.6b
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€2.0b
FSNT Platform Group
2.7x-37.8%€152.6m
SAR ZOZO
31.9x7.7%€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAR'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAR 31.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.80
€27.11
-5.9%
16.0%€37.04€18.52n/a17
Dec ’25€29.00
€27.70
-4.5%
14.3%€37.59€21.30n/a16
Nov ’25€28.00
€25.76
-8.0%
15.5%€36.20€20.51n/a16
Oct ’25€31.60
€25.65
-18.8%
15.5%€37.49€21.25n/a15
Sep ’25€28.20
€24.82
-12.0%
17.0%€37.38€19.94n/a16
Aug ’25€25.00
€23.41
-6.3%
10.7%€28.40€19.80n/a15
Jul ’25€22.80
€21.04
-7.7%
7.2%€23.44€18.75n/a15
Jun ’25€21.00
€20.96
-0.2%
7.6%€23.48€18.78n/a15
May ’25€19.70
€20.98
+6.5%
8.0%€23.75€18.41n/a15
Apr ’25€22.40
€21.18
-5.4%
9.3%€24.40€17.99n/a15
Mar ’25€20.20
€20.46
+1.3%
8.5%€24.51€18.07n/a15
Feb ’25€20.20
€20.75
+2.7%
7.0%€23.70€18.55n/a15
Jan ’25€19.70
€20.88
+6.0%
6.7%€23.21€19.07n/a15
Dec ’24€19.30
€20.31
+5.2%
7.7%€23.03€18.42€29.0015
Nov ’24€18.20
€20.41
+12.1%
9.0%€23.38€16.83€28.0016
Oct ’24€17.00
€20.98
+23.4%
8.9%€23.75€17.10€31.6014
Sep ’24€18.30
€21.23
+16.0%
7.7%€23.56€16.96€28.2015
Aug ’24€17.40
€21.58
+24.0%
5.9%€23.81€19.24€25.0015
Jul ’24€18.50
€21.99
+18.9%
5.5%€23.94€19.79€22.8014
Jun ’24€18.40
€23.13
+25.7%
6.1%€26.11€20.76€21.0014
May ’24€18.70
€23.17
+23.9%
5.9%€25.98€20.65€19.7013
Apr ’24€20.40
€25.12
+23.2%
9.0%€30.92€22.04€22.4013
Mar ’24€20.60
€25.54
+24.0%
13.8%€34.99€21.69€20.2013
Feb ’24€22.20
€25.59
+15.3%
13.7%€35.34€21.56€20.2014
Jan ’24€22.80
€25.73
+12.9%
13.3%€35.22€21.49€19.7014
Dec ’23€23.80
€25.01
+5.1%
15.4%€34.83€18.81€19.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZOZO, Inc. 29 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc