ZOZO, Inc.

DB:SAR Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

ZOZO Değerleme

SAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAR ( €28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €23.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarJP¥45.16b
Piyasa DeğeriJP¥1.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
SAR ZOZO
30.8x7.4%€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAR'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAR 30.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.00
€26.91
-3.9%
15.5%€36.94€20.93n/a16
Nov ’25€28.00
€25.76
-8.0%
15.5%€36.20€20.51n/a16
Oct ’25€31.60
€25.65
-18.8%
15.5%€37.49€21.25n/a15
Sep ’25€28.20
€24.82
-12.0%
17.0%€37.38€19.94n/a16
Aug ’25€25.00
€23.41
-6.3%
10.7%€28.40€19.80n/a15
Jul ’25€22.80
€21.04
-7.7%
7.2%€23.44€18.75n/a15
Jun ’25€21.00
€20.96
-0.2%
7.6%€23.48€18.78n/a15
May ’25€19.70
€20.98
+6.5%
8.0%€23.75€18.41n/a15
Apr ’25€22.40
€21.18
-5.4%
9.3%€24.40€17.99n/a15
Mar ’25€20.20
€20.46
+1.3%
8.5%€24.51€18.07n/a15
Feb ’25€20.20
€20.75
+2.7%
7.0%€23.70€18.55n/a15
Jan ’25€19.70
€20.88
+6.0%
6.7%€23.21€19.07n/a15
Dec ’24€19.30
€20.31
+5.2%
7.7%€23.03€18.42n/a15
Nov ’24€18.20
€20.41
+12.1%
9.0%€23.38€16.83€28.0016
Oct ’24€17.00
€20.98
+23.4%
8.9%€23.75€17.10€31.6014
Sep ’24€18.30
€21.23
+16.0%
7.7%€23.56€16.96€28.2015
Aug ’24€17.40
€21.58
+24.0%
5.9%€23.81€19.24€25.0015
Jul ’24€18.50
€21.99
+18.9%
5.5%€23.94€19.79€22.8014
Jun ’24€18.40
€23.13
+25.7%
6.1%€26.11€20.76€21.0014
May ’24€18.70
€23.17
+23.9%
5.9%€25.98€20.65€19.7013
Apr ’24€20.40
€25.12
+23.2%
9.0%€30.92€22.04€22.4013
Mar ’24€20.60
€25.54
+24.0%
13.8%€34.99€21.69€20.2013
Feb ’24€22.20
€25.59
+15.3%
13.7%€35.34€21.56€20.2014
Jan ’24€22.80
€25.73
+12.9%
13.3%€35.22€21.49€19.7014
Dec ’23€23.80
€25.01
+5.1%
15.4%€34.83€18.81€19.3014
Nov ’23€21.80
€24.46
+12.2%
15.3%€34.04€18.38€18.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%