Pepkor Holdings Limited

DB:S1VA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Pepkor Holdings Değerleme

S1VA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S1VA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S1VA ( €1.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S1VA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S1VA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S1VA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S1VA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S1VA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S1VA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışR91.15b
Piyasa DeğeriR82.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S1VA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S1VA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
YOU About You Holding
0.3x7.7%€542.9m
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
S1VA Pepkor Holdings
0.9x5.1%€82.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: S1VA Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S1VA'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.65m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
S1VA 0.9xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S1VA Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S1VA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S1VA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S1VA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S1VA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.12
€1.15
+2.9%
4.6%€1.22€1.06n/a5
Nov ’25€1.14
€1.13
-0.6%
4.6%€1.20€1.04n/a5
Oct ’25€1.21
€1.06
-12.2%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Sep ’25n/a
€1.06
0%
6.0%€1.13€0.96n/a5
Aug ’25€0.98
€1.07
+8.9%
10.6%€1.28€0.97n/a5
Jul ’25€0.95
€1.01
+5.9%
11.1%€1.23€0.93n/a5
Jun ’25€0.81
€1.00
+22.4%
13.5%€1.23€0.88n/a4
May ’25€0.84
€1.01
+20.7%
12.9%€1.22€0.88n/a4
Apr ’25€0.94
€0.99
+4.5%
9.2%€1.11€0.88n/a4
Mar ’25€0.85
€0.93
+8.9%
5.7%€1.00€0.86n/a4
Feb ’25€1.00
€1.05
+5.3%
21.5%€1.50€0.88n/a5
Jan ’25€0.92
€1.05
+14.4%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Dec ’24€0.87
€1.05
+21.0%
22.1%€1.51€0.89n/a5
Nov ’24€0.82
€1.01
+22.9%
26.7%€1.53€0.77€1.145
Oct ’24€0.83
€0.99
+19.1%
22.1%€1.39€0.75€1.215
Sep ’24€0.77
€0.98
+27.7%
24.0%€1.40€0.69n/a5
Aug ’24€0.86
€0.98
+14.3%
24.0%€1.40€0.69€0.985
Jul ’24€0.78
€0.95
+22.0%
24.1%€1.35€0.66€0.955
Jun ’24€0.65
€0.95
+45.5%
24.1%€1.35€0.66€0.815
May ’24€0.81
€1.11
+36.5%
20.6%€1.55€0.90€0.845
Apr ’24€0.86
€1.19
+37.3%
18.7%€1.59€0.93€0.945
Mar ’24€0.94
€1.28
+35.7%
13.6%€1.59€1.14€0.855
Feb ’24€1.06
€1.38
+30.1%
13.5%€1.71€1.18€1.005
Jan ’24€1.10
€1.49
+35.5%
12.9%€1.82€1.25€0.925
Dec ’23€1.18
€1.49
+26.3%
12.9%€1.82€1.25€0.875
Nov ’23€1.24
€1.43
+15.0%
10.3%€1.62€1.21€0.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%