Rakuten Group, Inc.

DB:RAK Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Rakuten Group Değerleme

RAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RAK ( €4.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RAK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RAK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışJP¥2.58t
Piyasa DeğeriJP¥1.76t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RAK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
1.2xn/a€89.4m
ZAL Zalando
0.5x6.50%€6.7b
AG1 AUTO1 Group
0.6x11.33%€5.8b
FIE Fielmann Group
1.4x5.47%€3.4b
RAK Rakuten Group
0.7x6.48%€1.8t

Price-To-Sales vs Akranlar: RAK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RAK'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAK 0.7xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RAK Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RAK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RAK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RAK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.29
€4.96
+15.72%
15.65%€6.21€3.09n/a14
Jul ’27€3.92
€5.11
+30.31%
17.21%€6.43€3.11n/a13
Jun ’27€4.09
€5.32
+30.25%
15.89%€6.45€3.11n/a13
May ’27€4.00
€5.24
+31.04%
15.30%€6.34€3.06n/a14
Apr ’27€4.10
€5.47
+33.44%
15.62%€6.47€3.12n/a13
Mar ’27€4.47
€5.48
+22.75%
16.69%€6.45€2.76n/a13
Feb ’27€5.03
€5.57
+10.74%
15.89%€6.50€2.79n/a14
Jan ’27€5.41
€5.59
+3.36%
16.51%€6.58€2.80n/a16
Dec ’26€5.12
€5.62
+9.83%
16.04%€6.65€2.83n/a16
Nov ’26€5.58
€5.63
+0.97%
16.28%€6.77€2.88n/a16
Oct ’26€5.58
€5.63
+0.92%
16.94%€6.90€2.93n/a16
Sep ’26€5.27
€5.53
+5.04%
17.86%€6.96€2.96n/a15
Aug ’26€4.52
€5.55
+22.95%
18.06%€7.03€2.99n/a15
Jul ’26€4.59
€5.65
+23.14%
18.00%€7.14€3.03€3.9214
Jun ’26€4.83
€6.01
+24.49%
16.95%€7.34€3.12€4.0915
May ’26€5.12
€6.04
+17.87%
15.94%€7.41€3.15€4.0013
Apr ’26€5.17
€6.06
+17.20%
15.94%€7.43€3.16€4.1013
Mar ’26€5.94
€6.35
+6.93%
16.83%€7.69€3.27€4.4714
Feb ’26€6.07
€5.99
-1.22%
20.10%€7.46€2.49€5.0313
Jan ’26€5.18
€5.90
+14.03%
20.10%€7.36€2.45€5.4113
Dec ’25€5.36
€6.07
+13.20%
21.51%€8.14€2.51€5.1212
Nov ’25€5.43
€5.93
+9.29%
21.37%€7.97€2.45€5.5813
Oct ’25€5.66
€6.07
+7.11%
21.55%€8.18€2.52€5.5813
Sep ’25€6.39
€5.83
-8.71%
20.80%€8.10€2.49€5.2715
Aug ’25€5.24
€5.29
+0.82%
19.19%€7.13€2.40€4.5215
Jul ’25€4.93
€5.00
+1.53%
20.53%€6.99€2.35€4.5915
€4.89
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/16 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rakuten Group, Inc. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc