El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.

DB:PLV1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

El Puerto de Liverpool. de Değerleme

PLV1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLV1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLV1 ( €4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLV1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLV1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLV1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLV1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLV1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLV1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarMex$22.17b
Piyasa DeğeriMex$141.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLV1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLV1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
ZAL Zalando
42.5x21.6%€8.7b
FIE Fielmann Group
25x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
PLV1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.2%€141.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLV1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (48x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLV1'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLV1 6.2xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLV1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLV1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLV1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLV1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLV1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.52
€6.59
+45.9%
12.2%€8.05€5.21n/a14
Dec ’25€4.54
€6.52
+43.7%
12.5%€7.80€5.05n/a14
Nov ’25€4.60
€6.55
+42.3%
11.5%€7.76€5.02n/a14
Oct ’25€5.15
€6.57
+27.6%
9.7%€7.73€5.45n/a14
Sep ’25€5.05
€6.64
+31.5%
9.3%€7.81€5.51n/a15
Aug ’25€6.30
€7.18
+14.0%
8.5%€8.19€5.95n/a15
Jul ’25€6.35
€7.37
+16.0%
9.9%€9.00€6.17n/a14
Jun ’25€6.90
€7.76
+12.4%
11.3%€9.59€6.30n/a15
May ’25€7.10
€7.70
+8.4%
11.5%€9.59€6.30n/a14
Apr ’25€7.65
€7.13
-6.8%
8.4%€8.71€6.30n/a16
Mar ’25€6.45
€6.90
+7.1%
8.6%€8.58€6.21n/a16
Feb ’25€6.20
€6.69
+7.9%
10.1%€8.35€5.38n/a16
Jan ’25€5.85
€6.54
+11.7%
10.6%€8.22€5.30n/a16
Dec ’24€5.10
€6.61
+29.6%
10.9%€8.28€5.34€4.5415
Nov ’24€4.56
€6.50
+42.6%
11.4%€8.09€5.22€4.6015
Oct ’24€4.72
€6.70
+41.9%
10.9%€8.36€5.39€5.1515
Sep ’24€5.40
€6.70
+24.1%
10.6%€8.36€5.40€5.0516
Aug ’24€5.60
€6.66
+18.9%
10.4%€8.26€5.33€6.3016
Jul ’24€5.50
€6.47
+17.7%
10.6%€8.09€5.22€6.3516
Jun ’24€5.35
€6.47
+21.0%
10.6%€8.09€5.22€6.9016
May ’24€5.25
€6.14
+17.0%
10.2%€7.74€4.99€7.1016
Apr ’24€5.75
€5.80
+0.8%
11.0%€6.72€4.71€7.6516
Mar ’24€5.59
€5.90
+5.6%
12.0%€7.03€4.93€6.4514
Feb ’24€5.70
€5.37
-5.7%
10.2%€6.61€4.63€6.2014
Jan ’24€5.43
€5.37
-1.0%
10.2%€6.61€4.63€5.8514
Dec ’23€5.43
€5.56
+2.5%
10.8%€6.82€4.78€5.1015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gustavo TeranActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Miguel Ulloa SuárezBBVA Corporate and Investment Bank