Lowe's Companies, Inc.

DB:LWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €145.2b

Lowe's Companies Değerleme

LWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LWE ( €254 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €391.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$6.91b
Piyasa DeğeriUS$152.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
HD Home Depot
27.9x6.9%US$405.4b
LWE Lowe's Companies
22.3x5.5%€152.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LWE'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LWE 22.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LWE Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€241.40
€249.62
+3.4%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€245.40
€233.65
-4.8%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€221.90
€227.74
+2.6%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€228.60
€229.66
+0.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€204.95
€233.16
+13.8%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€198.14
€231.83
+17.0%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€216.50
€237.23
+9.6%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.90
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.20
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87n/a32
Feb ’25€198.06
€212.43
+7.3%
10.5%€265.88€157.32n/a32
Jan ’25€200.75
€207.22
+3.2%
11.4%€263.58€155.42n/a33
Dec ’24€181.56
€205.93
+13.4%
11.4%€264.31€155.85n/a33
Nov ’24€179.84
€228.69
+27.2%
10.9%€273.15€169.54€241.4032
Oct ’24€195.72
€235.58
+20.4%
9.1%€273.82€169.96€245.4031
Sep ’24€213.30
€226.69
+6.3%
9.3%€266.37€165.33€221.9030
Aug ’24€211.95
€214.45
+1.2%
11.2%€263.73€140.05€228.6031
Jul ’24€203.90
€212.05
+4.0%
11.1%€266.25€141.39€204.9531
Jun ’24€187.22
€214.31
+14.5%
11.1%€271.35€144.10€198.1431
May ’24€184.66
€209.07
+13.2%
11.7%€264.34€137.64€216.5030
Apr ’24€175.92
€210.76
+19.8%
12.0%€275.07€138.45€234.9030
Mar ’24€181.62
€216.70
+19.3%
12.6%€281.37€142.56€224.2030
Feb ’24€191.50
€214.88
+12.2%
13.0%€273.09€138.37€198.0629
Jan ’24€188.42
€224.14
+19.0%
13.5%€282.63€143.20€200.7529
Dec ’23€202.35
€234.70
+16.0%
13.4%€292.86€148.38€181.5627
Nov ’23€196.56
€243.92
+24.1%
12.8%€303.72€160.97€179.8427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%