JB Hi-Fi Limited

DB:JB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

JB Hi-Fi Değerleme

JB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JB3 ( €55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JB3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JB3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JB3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JB3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarAU$438.80m
Piyasa DeğeriAU$10.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
JB3 JB Hi-Fi
22.9x3.1%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JB3'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JB3 22.9xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JB3 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JB3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.00
€44.71
-18.7%
15.8%€58.74€24.58n/a15
Dec ’25€55.50
€46.02
-17.1%
15.8%€60.46€25.29n/a15
Nov ’25€49.20
€43.53
-11.5%
15.6%€52.63€24.80n/a15
Oct ’25€50.50
€42.05
-16.7%
17.8%€53.30€22.98n/a15
Sep ’25€48.60
€39.82
-18.1%
18.0%€51.30€22.63n/a15
Aug ’25€42.40
€35.59
-16.1%
16.8%€44.61€22.61n/a15
Jul ’25€37.40
€34.85
-6.8%
14.4%€42.07€23.03n/a15
Jun ’25€35.60
€34.85
-2.1%
14.4%€42.07€23.03n/a15
May ’25€37.00
€34.60
-6.5%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Apr ’25€38.60
€34.60
-10.4%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Mar ’25€36.00
€34.32
-4.7%
14.4%€42.17€22.59n/a15
Feb ’25€34.20
€30.03
-12.2%
19.3%€41.59€22.16n/a14
Jan ’25€32.40
€28.07
-13.4%
17.4%€41.76€22.25n/a14
Dec ’24€28.80
€27.47
-4.6%
17.3%€40.99€21.84€55.5014
Nov ’24€27.20
€27.47
+1.0%
17.3%€40.99€21.84€49.2014
Oct ’24€27.60
€28.00
+1.5%
16.6%€41.26€21.99€50.5014
Sep ’24€27.20
€27.54
+1.2%
15.5%€40.34€21.49€48.6016
Aug ’24€28.20
€27.75
-1.6%
19.2%€45.96€21.69€42.4016
Jul ’24€26.60
€27.93
+5.0%
19.5%€45.48€21.47€37.4016
Jun ’24€25.80
€28.38
+10.0%
18.8%€45.36€21.42€35.6016
May ’24€26.60
€28.18
+6.0%
19.9%€45.39€21.43€37.0015
Apr ’24€26.20
€29.19
+11.4%
19.3%€47.13€22.25€38.6016
Mar ’24€26.80
€30.46
+13.7%
19.5%€48.86€23.06€36.0016
Feb ’24€31.00
€29.99
-3.3%
19.4%€48.28€22.79€34.2016
Jan ’24€26.60
€28.43
+6.9%
18.7%€45.54€22.16€32.4016
Dec ’23€29.20
€29.20
-0.009%
19.8%€45.96€22.37€28.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JB Hi-Fi Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited