Inchcape plc

DB:IJCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Inchcape Değerleme

IJCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJCA ( €9.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IJCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IJCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUK£279.00m
Piyasa DeğeriUK£3.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IJCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IJCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
IJCA Inchcape
11.1x9.6%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IJCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (29.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IJCA'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IJCA 11.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IJCA Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IJCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IJCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IJCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.12
€12.48
+36.9%
6.9%€13.42€10.78n/a9
Nov ’25€8.47
€12.54
+48.0%
6.9%€13.48€10.83n/a9
Oct ’25€9.55
€13.19
+38.2%
6.1%€14.62€11.98n/a10
Sep ’25€10.06
€12.95
+28.7%
5.9%€14.33€11.74n/a10
Aug ’25€9.90
€12.84
+29.7%
7.0%€14.41€11.22n/a10
Jul ’25€8.68
€12.64
+45.6%
7.0%€14.19€11.05n/a10
Jun ’25€9.66
€12.64
+30.8%
7.0%€14.19€11.05n/a10
May ’25€9.34
€12.68
+35.7%
7.0%€14.23€11.08n/a10
Apr ’25€8.40
€12.68
+51.0%
7.4%€14.22€10.84n/a10
Mar ’25€7.97
€13.03
+63.6%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Feb ’25€7.94
€13.03
+64.2%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Jan ’25€8.28
€13.32
+60.8%
9.4%€15.11€10.69n/a10
Dec ’24€7.36
€13.45
+82.8%
6.9%€14.93€12.28n/a9
Nov ’24€7.65
€13.45
+75.9%
6.9%€14.93€12.28€8.479
Oct ’24€8.70
€13.78
+58.4%
7.1%€14.95€12.48€9.559
Sep ’24€8.81
€13.79
+56.6%
6.8%€15.12€12.62€10.068
Aug ’24€9.45
€13.79
+46.0%
6.8%€15.12€12.62€9.908
Jul ’24€8.73
€13.55
+55.2%
7.1%€14.91€12.45€8.688
Jun ’24€8.80
€13.55
+54.0%
7.1%€14.91€12.45€9.668
May ’24€9.01
€13.41
+48.9%
7.8%€14.83€11.98€9.348
Apr ’24€8.70
€13.38
+53.8%
7.8%€14.80€11.95€8.408
Mar ’24€10.30
€13.24
+28.6%
7.7%€14.64€11.83€7.978
Feb ’24€10.30
€12.99
+26.1%
8.7%€14.64€11.82€7.947
Jan ’24€9.10
€11.13
+22.3%
4.9%€11.73€10.17€8.285
Dec ’23€9.65
€11.13
+15.3%
4.9%€11.73€10.17€7.365
Nov ’23€8.60
€11.13
+29.4%
4.9%€11.73€10.17€7.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.74

7D

-4.2%

1Y

-9.3%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%

Abercrombie & Fitch

US$7.4b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.40

7D

4.4%

1Y

102.2%