H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DB:HMSB Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

HMSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMSB ( €12.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMSB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarSEK 10.12b
Piyasa DeğeriSEK 242.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€2.0b
FSNT Platform Group
2.8x-37.8%€153.0m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%€242.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMSB Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMSB'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSB 23.9xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMSB Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HMSB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.86
€14.26
+10.9%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.11
€14.41
+9.9%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.64
€14.52
+6.5%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.08
€15.07
-0.03%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.45
€15.09
+4.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.40
€15.52
+7.8%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€15.05
€15.34
+2.0%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.13
€14.97
-7.2%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€14.88
€14.38
-3.4%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.21
€14.30
-6.0%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.66
€14.06
+11.1%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.75
€14.54
+14.1%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.92
€15.77
-1.0%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€14.75
€15.27
+3.5%
13.1%€18.47€10.82€13.1128
Nov ’24€12.65
€14.93
+18.0%
12.9%€18.22€10.67€13.6427
Oct ’24€13.22
€14.95
+13.1%
13.1%€18.20€10.66€15.0826
Sep ’24€14.11
€14.70
+4.2%
17.0%€18.61€9.89€14.4526
Aug ’24€15.24
€15.04
-1.3%
17.5%€19.11€10.16€14.4026
Jul ’24€15.66
€13.91
-11.2%
18.8%€18.27€9.35€15.0526
Jun ’24€12.01
€12.36
+2.9%
17.5%€15.95€8.36€16.1324
May ’24€13.23
€12.38
-6.4%
19.7%€16.35€7.51€14.8825
Apr ’24€13.14
€11.95
-9.0%
21.0%€16.43€7.55€15.2125
Mar ’24€11.97
€11.00
-8.1%
21.0%€16.24€6.80€12.6625
Feb ’24€11.38
€10.32
-9.4%
21.2%€15.77€6.61€12.7525
Jan ’24€10.14
€10.15
+0.2%
25.5%€17.21€6.34€15.9225
Dec ’23€10.80
€10.22
-5.4%
21.2%€16.49€7.83€14.7525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 76 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.