Genuine Parts Company

DB:GPT Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

Genuine Parts Değerleme

GPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.48
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPT ( €113.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €105.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$849.57m
Piyasa DeğeriUS$17.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
ZAL Zalando
29.8x18.17%€8.0b
AG1 AUTO1 Group
96.7x31.23%€5.2b
FIE Fielmann Group
29.1x14.98%€4.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.2xn/a€2.1b
GPT Genuine Parts
21x10.76%€17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPT'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPT 21.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPT Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.20
€117.11
+3.46%
8.20%€138.51€98.30n/a10
May ’26€103.45
€113.67
+9.87%
8.20%€135.67€96.28n/a11
Apr ’26€108.20
€120.20
+11.09%
7.59%€143.67€105.67n/a11
Mar ’26€117.55
€126.40
+7.53%
6.61%€149.45€115.70n/a11
Feb ’26€113.40
€130.13
+14.75%
6.84%€150.83€116.77n/a11
Jan ’26€111.30
€125.91
+13.12%
4.76%€138.40€114.54n/a11
Dec ’25€120.05
€125.91
+4.88%
4.76%€138.40€114.54n/a11
Nov ’25€104.25
€123.30
+18.27%
6.48%€138.96€111.17n/a11
Oct ’25€124.80
€138.63
+11.08%
4.46%€148.45€130.46n/a11
Sep ’25€127.95
€137.48
+7.45%
4.61%€147.82€129.91n/a11
Aug ’25€135.30
€143.01
+5.70%
5.10%€154.29€133.68n/a11
Jul ’25€128.00
€156.23
+22.06%
6.62%€171.36€139.70n/a11
Jun ’25€129.40
€155.78
+20.39%
6.62%€170.86€139.29n/a11
May ’25€150.10
€157.10
+4.66%
6.62%€172.37€140.52€103.4512
Apr ’25€142.90
€141.11
-1.25%
4.43%€147.62€129.16€108.2011
Mar ’25€137.50
€143.37
+4.27%
7.31%€172.56€129.19€117.5512
Feb ’25€130.90
€144.48
+10.37%
8.73%€177.00€129.07€113.4013
Jan ’25€124.45
€142.64
+14.61%
8.91%€175.87€128.24€111.3013
Dec ’24€121.25
€142.70
+17.69%
8.91%€175.95€128.30€120.0513
Nov ’24€121.25
€148.83
+22.74%
8.79%€181.27€132.17€104.2513
Oct ’24€134.80
€165.55
+22.81%
7.00%€184.12€151.07€124.8012
Sep ’24€140.55
€160.71
+14.34%
7.00%€178.74€146.66€127.9512
Aug ’24€140.95
€159.25
+12.99%
6.64%€176.28€144.64€135.3012
Jul ’24€152.05
€163.55
+7.56%
6.68%€179.42€145.38€128.0012
Jun ’24€137.95
€164.33
+19.13%
6.22%€181.23€146.85€129.4011
May ’24€151.45
€160.51
+5.98%
6.43%€177.74€140.37€150.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€115.30
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genuine Parts Company 27 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Garrett NelsonCFRA Equity Research