Macy's, Inc.

DB:FDO Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Macy's Değerleme

FDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FDO ( €14.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$477.00m
Piyasa DeğeriUS$4.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
ZAL Zalando
23.3x21.46%€5.7b
AG1 AUTO1 Group
44.9x32.47%€3.6b
FIE Fielmann Group
19.7x12.38%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.1xn/a€2.1b
FDO Macy's
9.6x6.46%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (26.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDO'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FDO 9.6xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies21PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDO Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.90
€18.85
+26.54%
21.27%€23.24€7.75n/a10
Mar ’27€17.00
€18.49
+8.76%
22.64%€22.90€6.79n/a10
Feb ’27€16.57
€18.30
+10.44%
22.60%€22.56€6.69n/a10
Jan ’27€18.67
€18.60
-0.39%
22.55%€23.04€6.83n/a10
Dec ’26€19.59
€15.35
-21.63%
23.64%€19.81€6.03n/a11
Nov ’26€16.79
€13.84
-17.55%
22.40%€19.75€5.58n/a12
Oct ’26€15.32
€13.35
-12.83%
22.70%€19.45€5.50n/a12
Sep ’26€11.27
€11.57
+2.69%
27.45%€19.78€5.16n/a12
Aug ’26€10.66
€11.61
+8.96%
27.45%€19.84€5.18n/a12
Jul ’26€10.46
€12.11
+15.81%
31.57%€20.15€5.23n/a13
Jun ’26€10.43
€11.62
+11.40%
29.22%€21.11€5.28n/a12
May ’26€10.07
€12.04
+19.54%
29.11%€21.01€5.25n/a12
Apr ’26€11.92
€13.85
+16.15%
24.54%€22.02€7.34n/a11
Mar ’26€13.75
€16.16
+17.52%
21.90%€23.89€8.60€17.0011
Feb ’26€15.01
€16.51
+10.00%
22.15%€24.28€8.74€16.5711
Jan ’26€16.59
€16.59
-0.017%
22.00%€23.89€8.60€18.6711
Dec ’25€15.10
€16.63
+10.12%
20.49%€23.82€9.53€19.5911
Nov ’25€14.05
€16.08
+14.44%
20.97%€22.56€9.02€16.7911
Oct ’25€13.74
€16.08
+17.01%
20.97%€22.56€9.02€15.3211
Sep ’25€13.97
€16.50
+18.11%
21.54%€22.51€9.00€11.2712
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.79%
21.05%€24.77€9.17€10.6611
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.80%
19.45%€24.89€9.22€10.4611
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.00%
19.45%€24.89€9.22€10.4311
May ’25€17.21
€18.77
+9.12%
20.18%€23.08€9.23€10.0713
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.95%
20.24%€22.89€9.15€11.9213
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.12%
19.14%€23.13€9.25€13.7513
€19
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macy's, Inc. 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Wayne HoodBMO Capital Markets Equity Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research